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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 205.00 | 12 218.00 | 64 987.00 | 77 205.00 |
AH Fonds commercial | 901 074.00 | | 901 074.00 | 901 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 110.00 | 167 612.00 | 72 498.00 | 240 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 946.00 | 201 942.00 | 180 005.00 | 381 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 809.00 | 381 772.00 | 1 383 037.00 | 1 764 809.00 |
BT Marchandises | 1 048 509.00 | 20 894.00 | 1 027 615.00 | 1 048 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 263.00 | 11 593.00 | 888 670.00 | 900 263.00 |
BZ Autres créances | 444 773.00 | | 444 773.00 | 444 773.00 |
CF Disponibilités | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 230.00 | 32 487.00 | 2 418 743.00 | 2 451 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 038.00 | 414 259.00 | 3 801 780.00 | 4 216 038.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 496 041.00 | 346 468.00 | | 496 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 342.00 | 149 573.00 | | 141 342.00 |
DL TOTAL (I) | 967 383.00 | 826 041.00 | | 967 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 985.00 | 1 516 990.00 | | 1 642 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 717.00 | 1 148 963.00 | | 1 089 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 653.00 | 137 511.00 | | 86 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 14 053.00 | 11 265.00 | | 14 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 396.00 | 2 815 718.00 | | 2 834 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 779.00 | 3 641 759.00 | | 3 801 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 031.00 | 2 457 518.00 | | 2 172 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829 888.00 | 984 584.00 | | 829 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 660 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 728 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 846 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 487.00 | |
GE Autres charges | | | 9 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 687 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 008.00 | 4 363.00 | | 16 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008.00 | 4 363.00 | | 16 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | 2 998.00 | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | 2 998.00 | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 316.00 | 1 365.00 | | 12 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 108.00 | 49 979.00 | | -8 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 864 857.00 | 6 868 100.00 | | 6 864 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 514.00 | 6 718 527.00 | | 6 723 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 342.00 | 149 573.00 | | 141 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 019.00 | 28 949.00 | | 12 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 641.00 | | 135 215.00 | 1 734 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 047.00 | 1 764 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 389.00 | 978 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 658.00 | 622 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 482.00 | | 66 186.00 | 995 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 760.00 | | 38 954.00 | 604 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 398.00 | | 30 075.00 | 134 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 060.00 | 77 759.00 | 105 047.00 | 409 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 704.00 | 2 904.00 | 83 389.00 | 92 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 356.00 | 74 855.00 | 21 658.00 | 316 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
UX Autres créances clients | 900 263.00 | 900 263.00 | | 900 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 773.00 | 444 773.00 | | 444 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 221.00 | 1 359 737.00 | 163 484.00 | 1 523 221.00 |