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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 408.00 | 86 787.00 | 7 622.00 | 94 408.00 |
AH Fonds commercial | 901 074.00 | | 901 074.00 | 901 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 935.00 | 110 652.00 | 70 283.00 | 180 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 595.00 | 140 567.00 | 201 028.00 | 341 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 609.00 | | 76 609.00 | 76 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 625.00 | 338 006.00 | 1 313 619.00 | 1 651 625.00 |
BT Marchandises | 930 324.00 | 9 768.00 | 920 556.00 | 930 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 313.00 | 16 462.00 | 542 851.00 | 559 313.00 |
BZ Autres créances | 396 177.00 | | 396 177.00 | 396 177.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 179.00 | 26 230.00 | 1 873 949.00 | 1 900 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 804.00 | 364 236.00 | 3 187 568.00 | 3 551 804.00 |
CU Autres participations | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 207 250.00 | 87 600.00 | | 207 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 218.00 | 119 649.00 | | 139 218.00 |
DL TOTAL (I) | 676 468.00 | 537 250.00 | | 676 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 706.00 | 1 086 947.00 | | 1 212 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 223.00 | 1 124 987.00 | | 1 030 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 775.00 | 153 478.00 | | 256 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | 4 769.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 100.00 | 2 386 171.00 | | 2 511 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 568.00 | 2 923 421.00 | | 3 187 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 478.00 | 1 823 424.00 | | 2 028 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 314.00 | 382 326.00 | | 554 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 884 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 923 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 054 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 825 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 867.00 | 12 414.00 | | 14 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 44 583.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 867.00 | 56 997.00 | | 139 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 059.00 | 30 392.00 | | 8 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | 18 781.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 059.00 | 49 173.00 | | 133 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 808.00 | 7 824.00 | | 6 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 780.00 | 42 893.00 | | 51 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 557.00 | 6 298 874.00 | | 7 196 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 339.00 | 6 179 225.00 | | 7 057 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 218.00 | 119 649.00 | | 139 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 922.00 | 35 241.00 | | 30 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 408.00 | | | 94 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 324.00 | | | 384 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 465.00 | | | 85 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 447.00 | 65 998.00 | 24 438.00 | 296 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 296.00 | 6 491.00 | | 80 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 151.00 | 59 507.00 | 24 438.00 | 216 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 223.00 | 1 030 223.00 | | 1 030 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 609.00 | | 76 609.00 | 76 609.00 |
UX Autres créances clients | 559 313.00 | 559 313.00 | | 559 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 314.00 | 554 314.00 | | 554 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 392.00 | 175 770.00 | 482 622.00 | 658 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 275.00 | | | 146 275.00 |
VP Divers | 396 177.00 | 396 177.00 | | 396 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 775.00 | 256 775.00 | | 256 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 711.00 | 968 588.00 | 130 123.00 | 1 098 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 099.00 | 2 028 477.00 | 482 622.00 | 2 511 099.00 |