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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 408.00 | 80 296.00 | 14 112.00 | 94 408.00 |
AH Fonds commercial | 901 074.00 | | 901 074.00 | 901 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 832.00 | 103 744.00 | 43 087.00 | 146 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 492.00 | 112 407.00 | 125 086.00 | 237 492.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 271.00 | 296 447.00 | 1 168 824.00 | 1 465 271.00 |
BT Marchandises | 914 241.00 | 8 253.00 | 905 988.00 | 914 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 045.00 | 12 220.00 | 583 825.00 | 596 045.00 |
BZ Autres créances | 120 570.00 | | 120 570.00 | 120 570.00 |
CF Disponibilités | 95 792.00 | | 95 792.00 | 95 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 068.00 | 20 473.00 | 1 754 596.00 | 1 775 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 340.00 | 316 920.00 | 2 923 420.00 | 3 240 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466.00 | | | 466.00 |
CU Autres participations | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 87 600.00 | 25 406.00 | | 87 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 649.00 | 84 194.00 | | 119 649.00 |
DL TOTAL (I) | 537 250.00 | 417 600.00 | | 537 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 947.00 | 595 818.00 | | 1 086 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 987.00 | 1 024 094.00 | | 1 124 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 478.00 | 173 000.00 | | 153 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | 45 107.00 | | 4 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 386 171.00 | 1 864 270.00 | | 2 386 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 420.00 | 2 281 870.00 | | 2 923 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 424.00 | | | 1 823 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 326.00 | 264 536.00 | | 382 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 121 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 158 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 239 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 941 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 473.00 | |
GE Autres charges | | | 21 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 039 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 414.00 | 6 083.00 | | 12 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 44 583.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 997.00 | 6 083.00 | | 56 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 392.00 | 23 142.00 | | 30 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 18 781.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 173.00 | 23 142.00 | | 49 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 823.00 | -17 059.00 | | 7 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 893.00 | -41 961.00 | | 42 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 874.00 | 6 031 680.00 | | 6 298 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 225.00 | 5 947 486.00 | | 6 179 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 649.00 | 84 194.00 | | 119 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 241.00 | 52 707.00 | | 35 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 853.00 | | | 963 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 192.00 | | | 283 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 028.00 | | | 234 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 987.00 | 1 124 987.00 | | 1 124 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 975.00 | 466.00 | | 81 975.00 |
UX Autres créances clients | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 326.00 | 382 326.00 | | 382 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 621.00 | 141 874.00 | 496 118.00 | 704 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 899.00 | | | 512 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 687.00 | | | 140 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 478.00 | 153 478.00 | | 153 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 010.00 | 765 501.00 | 81 509.00 | 847 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 171.00 | 1 823 424.00 | 496 118.00 | 2 386 171.00 |