| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 035.00 | 30 492.00 | 141 543.00 | 172 035.00 |
AH Fonds commercial | 901 074.00 | | 901 074.00 | 901 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 223.00 | 189 581.00 | 43 642.00 | 233 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 652.00 | 220 454.00 | 184 199.00 | 404 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 692.00 | | 87 692.00 | 87 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 475.00 | 440 526.00 | 1 431 949.00 | 1 872 475.00 |
BT Marchandises | 1 357 824.00 | 56 823.00 | 1 301 001.00 | 1 357 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 380.00 | 74 700.00 | 1 063 680.00 | 1 138 380.00 |
BZ Autres créances | 438 964.00 | | 438 964.00 | 438 964.00 |
CF Disponibilités | 1 081 767.00 | | 1 081 767.00 | 1 081 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 447.00 | 131 523.00 | 3 981 924.00 | 4 113 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 922.00 | 572 049.00 | 5 413 873.00 | 5 985 922.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 637 383.00 | 496 041.00 | | 637 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 832.00 | 141 342.00 | | 873 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 215.00 | 967 383.00 | | 1 841 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 388.00 | 1 642 985.00 | | 2 048 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 015.00 | 1 089 717.00 | | 1 010 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 836.00 | 86 653.00 | | 501 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 11 429.00 | 14 053.00 | | 11 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 658.00 | 2 834 396.00 | | 3 572 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 873.00 | 3 801 779.00 | | 5 413 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 719.00 | 2 172 031.00 | | 2 391 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 140.00 | 829 888.00 | | 447 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 997 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 96 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 093 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 141 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 084 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 629.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 991.00 | 16 008.00 | | 1 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 991.00 | 16 008.00 | | 10 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 3 692.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 899.00 | 12 316.00 | | 10 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 629.00 | -8 108.00 | | 353 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 322.00 | 6 864 857.00 | | 10 154 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 280 490.00 | 6 723 514.00 | | 9 280 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 832.00 | 141 342.00 | | 873 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 708.00 | 12 019.00 | | 5 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 809.00 | | 134 167.00 | 1 764 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 161 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 501.00 | 1 872 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 501.00 | 637 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 279.00 | | 94 830.00 | 978 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 056.00 | | 38 320.00 | 622 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 474.00 | | 1 017.00 | 164 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 772.00 | 81 164.00 | 22 410.00 | 381 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | 18 274.00 | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 554.00 | 62 890.00 | 22 410.00 | 369 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 015.00 | 1 010 015.00 | | 1 010 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 836.00 | 501 836.00 | | 501 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 692.00 | | 87 692.00 | 87 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 380.00 | 1 138 380.00 | | 1 138 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 148.00 | 447 148.00 | | 447 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 241.00 | 420 303.00 | 1 082 278.00 | 1 601 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 509.00 | | | 136 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 964.00 | 438 964.00 | | 438 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 512.00 | 96 512.00 | | 96 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 357.00 | 1 673 856.00 | 160 501.00 | 1 834 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 658.00 | 2 391 719.00 | 1 082 278.00 | 3 572 658.00 |