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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 973.00 | | 301 973.00 | 301 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BZ Autres créances | 365 120.00 | | 365 120.00 | 365 120.00 |
CF Disponibilités | 275 509.00 | | 275 509.00 | 275 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 479.00 | | 651 479.00 | 651 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 452.00 | | 953 452.00 | 953 452.00 |
CU Autres participations | 301 973.00 | | 301 973.00 | 301 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 600.00 | | | 447 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
DG Autres réserves | 250 347.00 | | | 250 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
DL TOTAL (I) | 821 803.00 | | | 821 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
EA Autres dettes | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 452.00 | | | 953 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 200.00 | | | -25 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 951.00 | | | 225 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 520.00 | | 174 453.00 | 127 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 520.00 | | 174 453.00 | 127 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
UX Autres créances clients | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 245 347.00 | | | 245 347.00 |
VI Groupe et associés | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 304.00 | | | 115 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 970.00 | 375 970.00 | | 375 970.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
ST Autres comptes | 40.00 | | | 40.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850.00 | | | 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303.00 | | | 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |