| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 323.00 | 97 923.00 | 512 400.00 | 610 323.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 27 924.00 | 9 825.00 | 18 098.00 | 27 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 659.00 | 1 341.00 | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 010.00 | | 288 010.00 | 288 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 326.00 | 108 407.00 | 2 277 920.00 | 2 386 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BZ Autres créances | 349 086.00 | | 349 086.00 | 349 086.00 |
CF Disponibilités | 527 397.00 | | 527 397.00 | 527 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 356.00 | | 898 356.00 | 898 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 683.00 | 108 407.00 | 3 176 276.00 | 3 284 683.00 |
CU Autres participations | 1 397 947.00 | | 1 397 947.00 | 1 397 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 844.00 | | | 202 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DG Autres réserves | 1 386 034.00 | | | 1 386 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 595.00 | | | 476 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 913.00 | | | 2 626 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 983.00 | | | 457 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
EA Autres dettes | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 363.00 | | | 549 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 276.00 | | | 3 176 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 495.00 | | | 130 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 055.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | | | 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 630.00 | | | 628 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 035.00 | | | 152 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 595.00 | | | 476 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 761.00 | | 961 417.00 | 1 647 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 852.00 | 2 386 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 852.00 | 377 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 323.00 | | | 610 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 699.00 | | 261 086.00 | 339 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 739.00 | | 700 331.00 | 697 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 450.00 | 158 356.00 | 141 400.00 | 91 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 510.00 | 24 413.00 | | 73 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 940.00 | 133 944.00 | 141 400.00 | 17 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 983.00 | 39 115.00 | 160 550.00 | 457 983.00 |
VI Groupe et associés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 061.00 | 358 061.00 | | 358 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 082.00 | 370 959.00 | 123.00 | 371 082.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 363.00 | 130 495.00 | 160 550.00 | 549 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
ST Autres comptes | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840.00 | | | 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |