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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 323.00 | 73 510.00 | 536 813.00 | 610 323.00 |
AN Terrains | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
AP Constructions | 155 184.00 | 14 930.00 | 140 253.00 | 155 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 140.00 | 3 010.00 | 13 130.00 | 16 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 761.00 | 91 450.00 | 1 556 311.00 | 1 647 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BZ Autres créances | 449 292.00 | | 449 292.00 | 449 292.00 |
CF Disponibilités | 700 551.00 | | 700 551.00 | 700 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 588.00 | | 1 170 588.00 | 1 170 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 349.00 | 91 450.00 | 2 726 898.00 | 2 818 349.00 |
CU Autres participations | 697 616.00 | | 697 616.00 | 697 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 844.00 | | | 202 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DG Autres réserves | 1 007 128.00 | | | 1 007 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 906.00 | | | 378 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 318.00 | | | 2 150 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 228.00 | | | 496 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EA Autres dettes | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 580.00 | | | 576 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 898.00 | | | 2 726 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 580.00 | | | 576 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 466.00 | | 97 466.00 | 97 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 466.00 | | 97 466.00 | 97 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 556.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103.00 | | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 907.00 | | | 513 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 906.00 | | | 378 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 958.00 | | 37 803.00 | 1 609 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 323.00 | | | 610 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 924.00 | | 29 775.00 | 309 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 712.00 | | 8 028.00 | 689 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 895.00 | 36 556.00 | | 54 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 097.00 | 24 413.00 | | 49 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798.00 | 12 143.00 | | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 225 347.00 | 225 347.00 | | 225 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 228.00 | 496 228.00 | | 496 228.00 |
VI Groupe et associés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 801.00 | 228 801.00 | | 228 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 160.00 | 470 037.00 | 123.00 | 470 160.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 580.00 | 576 580.00 | | 576 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
ST Autres comptes | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449.00 | | | 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |