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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 323.00 | 49 097.00 | 561 226.00 | 610 323.00 |
AN Terrains | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
AP Constructions | 155 184.00 | 5 093.00 | 150 090.00 | 155 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 140.00 | 705.00 | 15 435.00 | 16 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 958.00 | 54 895.00 | 1 555 064.00 | 1 609 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BZ Autres créances | 526 959.00 | | 526 959.00 | 526 959.00 |
CF Disponibilités | 427 746.00 | | 427 746.00 | 427 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 025.00 | | 960 025.00 | 960 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 983.00 | 54 895.00 | 2 515 088.00 | 2 569 983.00 |
CU Autres participations | 689 589.00 | | 689 589.00 | 689 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 844.00 | | | 202 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DG Autres réserves | 922 840.00 | | | 922 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 145.00 | | | 227 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 269.00 | | | 1 914 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 941.00 | | | 533 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
EA Autres dettes | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 819.00 | | | 600 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 088.00 | | | 2 515 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 743.00 | | 80 743.00 | 80 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 743.00 | | 80 743.00 | 80 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 817.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 259.00 | | | 376 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 114.00 | | | 149 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 145.00 | | | 227 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 429.00 | | 307 529.00 | 1 305 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 689 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 609 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 323.00 | | | 610 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 924.00 | | 300 000.00 | 9 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 183.00 | | 7 529.00 | 685 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 078.00 | 29 817.00 | | 25 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 684.00 | 24 413.00 | | 24 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 5 404.00 | | 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 225 347.00 | 225 347.00 | | 225 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 941.00 | 38 105.00 | 156 120.00 | 533 941.00 |
VI Groupe et associés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 485.00 | 291 485.00 | | 291 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 402.00 | 532 279.00 | 123.00 | 532 402.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 819.00 | 104 983.00 | 156 120.00 | 600 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
ST Autres comptes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304.00 | | | 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |