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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 389 293.00 | | 389 293.00 | 389 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
BZ Autres créances | 546 147.00 | | 546 147.00 | 546 147.00 |
CF Disponibilités | 201 011.00 | | 201 011.00 | 201 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 818.00 | | 811 818.00 | 811 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 111.00 | | 1 201 111.00 | 1 201 111.00 |
CU Autres participations | 389 293.00 | | 389 293.00 | 389 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 600.00 | | | 447 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
DG Autres réserves | 346 749.00 | | | 346 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 382.00 | | | 209 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 185.00 | | | 1 031 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
EA Autres dettes | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 926.00 | | | 169 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 111.00 | | | 1 201 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 926.00 | | | 169 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 760.00 | | 85 760.00 | 85 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 760.00 | | 85 760.00 | 85 760.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 829.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 414.00 | | | 310 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 032.00 | | | 101 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 382.00 | | | 209 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 973.00 | | 87 400.00 | 301 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 389 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 389 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 973.00 | | 87 400.00 | 301 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
UX Autres créances clients | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VC Groupe et associés | 225 347.00 | | | 225 347.00 |
VI Groupe et associés | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 175.00 | | | 315 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 807.00 | 610 807.00 | | 610 807.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 926.00 | 169 926.00 | | 169 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
ST Autres comptes | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850.00 | | | 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |