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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 323.00 | 271.00 | 610 052.00 | 610 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 516.00 | 271.00 | 1 292 245.00 | 1 292 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
BZ Autres créances | 601 339.00 | | 601 339.00 | 601 339.00 |
CF Disponibilités | 237 346.00 | | 237 346.00 | 237 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 832.00 | | 897 832.00 | 897 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 347.00 | 271.00 | 2 190 076.00 | 2 190 347.00 |
CU Autres participations | 682 070.00 | | 682 070.00 | 682 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 844.00 | | | 202 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
DG Autres réserves | 545 662.00 | | | 545 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 545.00 | | | 189 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 374.00 | | | 1 486 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 323.00 | | | 607 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
EA Autres dettes | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 703.00 | | | 703 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 076.00 | | | 2 190 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 703.00 | | | 703 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 159.00 | | | 330 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 615.00 | | | 140 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 545.00 | | | 189 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 293.00 | | 903 223.00 | 389 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 293.00 | | 292 900.00 | 389 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 271.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 225 347.00 | 225 347.00 | | 225 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 323.00 | 607 323.00 | | 607 323.00 |
VI Groupe et associés | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 406.00 | 370 406.00 | | 370 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 609.00 | 660 486.00 | 123.00 | 660 609.00 |
VW T.V.A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 703.00 | 703 703.00 | | 703 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
ST Autres comptes | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619.00 | | | 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 708.00 | | | 57 708.00 |