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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 323.00 | 24 684.00 | 585 639.00 | 610 323.00 |
AP Constructions | 9 924.00 | 393.00 | 9 530.00 | 9 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 429.00 | 25 078.00 | 1 280 352.00 | 1 305 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BZ Autres créances | 760 497.00 | | 760 497.00 | 760 497.00 |
CF Disponibilités | 249 895.00 | | 249 895.00 | 249 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 641.00 | | 1 014 641.00 | 1 014 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 070.00 | 25 078.00 | 2 294 993.00 | 2 320 070.00 |
CU Autres participations | 685 060.00 | | 685 060.00 | 685 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 844.00 | | | 202 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 725 730.00 | | | 725 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 751.00 | | | 200 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 125.00 | | | 1 687 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 679.00 | | | 570 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
EA Autres dettes | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 868.00 | | | 607 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 993.00 | | | 2 294 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 806.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 025.00 | | | 293 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 751.00 | | | 200 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 516.00 | | 12 924.00 | 1 292 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 685 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 305 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 323.00 | | | 610 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 193.00 | | 3 000.00 | 682 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 24 806.00 | | 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 24 413.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VC Groupe et associés | 225 347.00 | 225 347.00 | | 225 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 679.00 | 37 161.00 | 153 950.00 | 570 679.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 318.00 | 527 318.00 | | 527 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 869.00 | 764 746.00 | 123.00 | 764 869.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 868.00 | 74 350.00 | 153 950.00 | 607 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 566.00 | | | 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356.00 | | | 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |