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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 67 083.00 | 37 917.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 30 038.00 | 149 962.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 216.00 | 8 296.00 | 3 920.00 | 12 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 223.00 | 110 085.00 | 125 138.00 | 235 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 731.00 | 215 503.00 | 325 228.00 | 540 731.00 |
BT Marchandises | 422 248.00 | | 422 248.00 | 422 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 875.00 | 2 065.00 | 1 115 810.00 | 1 117 875.00 |
BZ Autres créances | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 603.00 | 2 065.00 | 1 590 538.00 | 1 592 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 334.00 | 217 568.00 | 1 915 766.00 | 2 133 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 532 496.00 | | | 532 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
DK Provisions réglementées | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
DL TOTAL (I) | 664 539.00 | | | 664 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 550.00 | | | 488 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 995.00 | | | 195 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 446.00 | | | 291 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 280.00 | | | 187 280.00 |
EA Autres dettes | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 227.00 | | | 1 251 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 766.00 | | | 1 915 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 631.00 | | | 1 111 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 783.00 | | | 306 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 535.00 | | 3 283 535.00 | 3 283 535.00 |
FG Production vendue services | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 180.00 | | 3 313 180.00 | 3 313 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 375.00 | | | -5 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 281.00 | | | 3 317 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 403.00 | | | 3 207 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 878.00 | | | 109 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 570.00 | | 11 162.00 | 529 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 570.00 | | 11 162.00 | 241 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 775.00 | 50 729.00 | | 164 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 609.00 | 25 513.00 | | 71 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 166.00 | 25 216.00 | | 93 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 680.00 | 5 285.00 | | 9 680.00 |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 712.00 | 6 317.00 | | 10 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 446.00 | 291 446.00 | | 291 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 107.00 | | | 1 114 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 550.00 | 248 954.00 | 83 388.00 | 388 550.00 |
VI Groupe et associés | 195 995.00 | 195 995.00 | | 195 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 355.00 | 1 170 355.00 | 3 000.00 | 1 173 355.00 |
VW T.V.A. | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 227.00 | 1 111 631.00 | 83 388.00 | 1 251 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
ST Autres comptes | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 887.00 | | | 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 492.00 | | | 589 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 660.00 | 539 660.00 | | 539 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 200.00 | | | 111 200.00 |