| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 113 115.00 | 66 885.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 826.00 | 7 391.00 | 16 436.00 | 23 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 489.00 | 216 666.00 | 82 823.00 | 299 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 315.00 | 442 172.00 | 169 144.00 | 611 315.00 |
BT Marchandises | 901 723.00 | | 901 723.00 | 901 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 907.00 | 6 884.00 | 1 684 023.00 | 1 690 907.00 |
BZ Autres créances | 325 392.00 | | 325 392.00 | 325 392.00 |
CF Disponibilités | 426 291.00 | | 426 291.00 | 426 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 311.00 | 6 884.00 | 3 399 427.00 | 3 406 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 626.00 | 449 055.00 | 3 568 570.00 | 4 017 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 824 008.00 | | | 1 824 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 077.00 | | | 307 077.00 |
DK Provisions réglementées | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 594.00 | | | 2 163 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 732.00 | | | 1 090 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 437.00 | | | 204 437.00 |
EA Autres dettes | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 977.00 | | | 1 404 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 570.00 | | | 3 568 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 026.00 | | | 1 380 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 419 886.00 | | 4 419 886.00 | 4 419 886.00 |
FG Production vendue services | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 306.00 | | 4 440 306.00 | 4 440 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 401.00 | | | -8 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 522.00 | | | 109 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 165.00 | | | 4 448 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 088.00 | | | 4 141 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 077.00 | | | 307 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 916.00 | | 5 477.00 | 619 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 077.00 | 611 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 077.00 | 323 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 916.00 | | 5 477.00 | 331 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 637.00 | 37 270.00 | 7 735.00 | 412 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 269.00 | 13 846.00 | | 204 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 368.00 | 23 424.00 | 7 735.00 | 208 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 350.00 | 7 926.00 | 4 967.00 | 22 350.00 |
6T Sur comptes clients | 3 851.00 | 3 033.00 | | 3 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 851.00 | 3 033.00 | | 3 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 201.00 | 10 959.00 | 4 967.00 | 26 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 033.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 926.00 | 4 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 732.00 | 1 090 732.00 | | 1 090 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 955.00 | 1 679 955.00 | | 1 679 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 767.00 | 34 816.00 | 24 951.00 | 59 767.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 642.00 | 369 642.00 | | 369 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 296.00 | 2 078 296.00 | 3 000.00 | 2 081 296.00 |
VW T.V.A. | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 977.00 | 1 380 026.00 | 24 951.00 | 1 404 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
ST Autres comptes | 89 784.00 | | | 89 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 538.00 | | | 164 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 173.00 | | | 771 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 892.00 | | | 711 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 624.00 | | | 151 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |