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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 99 269.00 | 80 731.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 666.00 | 4 336.00 | 15 330.00 | 19 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 250.00 | 204 032.00 | 108 218.00 | 312 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 916.00 | 412 637.00 | 207 279.00 | 619 916.00 |
BT Marchandises | 532 689.00 | | 532 689.00 | 532 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 774.00 | 3 851.00 | 1 711 923.00 | 1 715 774.00 |
BZ Autres créances | 357 828.00 | | 357 828.00 | 357 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 076.00 | 3 851.00 | 2 650 225.00 | 2 654 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 991.00 | 416 488.00 | 2 857 504.00 | 3 273 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 614 243.00 | | | 1 614 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 765.00 | | | 209 765.00 |
DK Provisions réglementées | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 558.00 | | | 1 853 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 045.00 | | | 225 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 178.00 | | | 537 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 077.00 | | | 234 077.00 |
EA Autres dettes | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 946.00 | | | 1 003 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 504.00 | | | 2 857 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 192.00 | | | 944 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 951 656.00 | | 3 951 656.00 | 3 951 656.00 |
FG Production vendue services | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 433.00 | | 3 971 433.00 | 3 971 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 971 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 166.00 | | | -5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 629.00 | | | 3 987 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 864.00 | | | 3 777 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 765.00 | | | 209 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 930.00 | | 43 939.00 | 610 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 954.00 | 619 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 954.00 | 331 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 930.00 | | 43 939.00 | 322 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 495.00 | 38 961.00 | 24 819.00 | 398 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 423.00 | 13 846.00 | | 190 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 072.00 | 25 115.00 | 24 819.00 | 208 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 674.00 | 7 811.00 | 10 134.00 | 24 674.00 |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | 2 517.00 | | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | 2 517.00 | | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 007.00 | 10 328.00 | 10 134.00 | 26 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 811.00 | 10 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 178.00 | 537 178.00 | | 537 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 232.00 | 1 704 232.00 | | 1 704 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VB T. V. A. | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 048.00 | 165 294.00 | 59 754.00 | 225 048.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 884.00 | 274 884.00 | | 274 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 387.00 | 2 121 387.00 | 3 000.00 | 2 124 387.00 |
VW T.V.A. | 162 398.00 | 162 398.00 | | 162 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 946.00 | 944 192.00 | 59 754.00 | 1 003 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 345.00 | | | 168 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
ST Autres comptes | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
YT Sous‐traitance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 892.00 | | | 692 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 941.00 | | | 558 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |