| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 102 083.00 | 2 917.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 71 577.00 | 108 423.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 066.00 | 13 707.00 | 1 359.00 | 15 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 466.00 | 170 509.00 | 111 957.00 | 282 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 532.00 | 357 877.00 | 227 656.00 | 585 532.00 |
BT Marchandises | 438 803.00 | | 438 803.00 | 438 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 527.00 | | 1 380 527.00 | 1 380 527.00 |
BZ Autres créances | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 649.00 | | 1 903 649.00 | 1 903 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 181.00 | 357 877.00 | 2 131 304.00 | 2 489 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 812 076.00 | | | 812 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 318.00 | | | 263 318.00 |
DK Provisions réglementées | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 327.00 | | | 1 102 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 916.00 | | | 293 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 852.00 | | | 108 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 847.00 | | | 465 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 813.00 | | | 148 813.00 |
EA Autres dettes | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 977.00 | | | 1 028 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 304.00 | | | 2 131 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 875.00 | | | 862 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 635 924.00 | | 3 635 924.00 | 3 635 924.00 |
FG Production vendue services | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 066.00 | | 3 665 066.00 | 3 665 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 076.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 986.00 | | | -5 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 693.00 | | | 3 666 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 375.00 | | | 3 403 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 318.00 | | | 263 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 934.00 | | 598.00 | 584 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 934.00 | | 598.00 | 296 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 800.00 | 52 076.00 | | 305 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 147.00 | 25 513.00 | | 148 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 653.00 | 26 564.00 | | 157 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 747.00 | 5 986.00 | | 13 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 747.00 | 5 986.00 | | 13 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 847.00 | 465 847.00 | | 465 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 527.00 | 1 380 527.00 | | 1 380 527.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 916.00 | 127 814.00 | 166 103.00 | 293 916.00 |
VI Groupe et associés | 108 852.00 | 108 852.00 | | 108 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 846.00 | 1 464 846.00 | 3 000.00 | 1 467 846.00 |
VW T.V.A. | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 977.00 | 862 875.00 | 166 103.00 | 1 028 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
ST Autres comptes | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
YT Sous‐traitance | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 495.00 | | | 642 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 771.00 | | | 562 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 727.00 | | | 126 727.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |