| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 90 417.00 | 14 583.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 57 731.00 | 122 269.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 066.00 | 13 050.00 | 2 015.00 | 15 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 868.00 | 144 602.00 | 137 266.00 | 281 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 934.00 | 305 800.00 | 279 134.00 | 584 934.00 |
BT Marchandises | 361 338.00 | | 361 338.00 | 361 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 411.00 | | 1 012 411.00 | 1 012 411.00 |
BZ Autres créances | 145 556.00 | | 145 556.00 | 145 556.00 |
CF Disponibilités | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 497.00 | | 1 579 497.00 | 1 579 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 431.00 | 305 800.00 | 1 858 631.00 | 2 164 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 781 818.00 | | | 781 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
DK Provisions réglementées | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DL TOTAL (I) | 833 023.00 | | | 833 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 645.00 | | | 270 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 721.00 | | | 469 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 954.00 | | | 118 954.00 |
EA Autres dettes | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 608.00 | | | 1 025 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 631.00 | | | 1 858 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 505.00 | | | 815 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 903 829.00 | | 2 903 829.00 | 2 903 829.00 |
FG Production vendue services | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 481.00 | | 2 917 481.00 | 2 917 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 051.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 926.00 | | | 2 944 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 668.00 | | | 2 914 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 247.00 | | 49 115.00 | 564 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 428.00 | 584 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 428.00 | 296 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 247.00 | | 49 115.00 | 276 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 306.00 | 53 051.00 | 13 556.00 | 266 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 635.00 | 25 513.00 | | 122 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 671.00 | 27 538.00 | 13 556.00 | 143 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 441.00 | 4 579.00 | 10 273.00 | 19 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 441.00 | 4 579.00 | 10 273.00 | 19 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 579.00 | 10 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 721.00 | 469 721.00 | | 469 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 411.00 | | | 1 012 411.00 |
VB T. V. A. | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 645.00 | 60 543.00 | 193 105.00 | 270 645.00 |
VI Groupe et associés | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 155.00 | 1 198 155.00 | 3 000.00 | 1 201 155.00 |
VW T.V.A. | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 608.00 | 815 505.00 | 193 105.00 | 1 025 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 809.00 | | | 86 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
ST Autres comptes | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
YT Sous‐traitance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 186.00 | | | 504 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 961.00 | | | 473 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 515.00 | | | 144 515.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |