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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 85 423.00 | 94 577.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 066.00 | 14 290.00 | 776.00 | 15 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 865.00 | 193 782.00 | 114 083.00 | 307 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 930.00 | 398 495.00 | 212 436.00 | 610 930.00 |
BT Marchandises | 628 345.00 | | 628 345.00 | 628 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 404.00 | 1 334.00 | 1 560 070.00 | 1 561 404.00 |
BZ Autres créances | 162 745.00 | | 162 745.00 | 162 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 259.00 | 1 334.00 | 2 381 925.00 | 2 383 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 190.00 | 399 828.00 | 2 594 361.00 | 2 994 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 075 394.00 | | | 1 075 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 849.00 | | | 538 849.00 |
DK Provisions réglementées | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 117.00 | | | 1 646 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 879.00 | | | 271 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 171.00 | | | 319 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 203.00 | | | 229 203.00 |
EA Autres dettes | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 245.00 | | | 948 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 361.00 | | | 2 594 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 363.00 | | | 850 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 689.00 | | | 105 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 899 729.00 | | 3 899 729.00 | 3 899 729.00 |
FG Production vendue services | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 185.00 | | 3 920 185.00 | 3 920 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 586.00 | | | 180 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 828.00 | | | 3 922 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 979.00 | | | 3 383 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 849.00 | | | 538 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 532.00 | | 26 683.00 | 585 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 610 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 322 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 532.00 | | 26 683.00 | 297 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 877.00 | 41 903.00 | 1 285.00 | 357 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 660.00 | 16 763.00 | | 173 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 216.00 | 25 140.00 | 1 285.00 | 184 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 733.00 | 4 940.00 | | 19 733.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 733.00 | 6 274.00 | | 19 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 171.00 | 319 171.00 | | 319 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 513.00 | 1 556 513.00 | | 1 556 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 879.00 | 173 998.00 | 97 882.00 | 271 879.00 |
VI Groupe et associés | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 163.00 | 180 163.00 | | 180 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 914.00 | 1 754 914.00 | 3 000.00 | 1 757 914.00 |
VW T.V.A. | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 245.00 | 850 363.00 | 97 882.00 | 948 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
ST Autres comptes | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
YT Sous‐traitance | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 061.00 | | | 120 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |