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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 78 750.00 | 26 250.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 43 885.00 | 136 115.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 066.00 | 10 641.00 | 4 425.00 | 15 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 182.00 | 133 030.00 | 128 152.00 | 261 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 247.00 | 266 306.00 | 297 942.00 | 564 247.00 |
BT Marchandises | 388 128.00 | | 388 128.00 | 388 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 106.00 | | 1 277 106.00 | 1 277 106.00 |
BZ Autres créances | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 411.00 | | 1 739 411.00 | 1 739 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 658.00 | 266 306.00 | 2 037 352.00 | 2 303 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 642 375.00 | | | 642 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
DK Provisions réglementées | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
DL TOTAL (I) | 808 460.00 | | | 808 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 550.00 | | | 329 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 872.00 | | | 201 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 597.00 | | | 518 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 361.00 | | | 119 361.00 |
EA Autres dettes | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 893.00 | | | 1 228 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 352.00 | | | 2 037 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 220.00 | | | 1 099 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 809.00 | | | 165 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 120 183.00 | | 3 120 183.00 | 3 120 183.00 |
FG Production vendue services | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 000.00 | | 3 147 000.00 | 3 147 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 702.00 | | | -4 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 914.00 | | | 3 151 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 470.00 | | | 3 012 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 731.00 | | 23 516.00 | 540 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 731.00 | | 23 516.00 | 252 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 503.00 | 50 802.00 | | 215 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 122.00 | 25 513.00 | | 97 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 382.00 | 25 289.00 | | 118 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 965.00 | 4 477.00 | | 14 965.00 |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | 1 377.00 | 3 442.00 | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | 1 377.00 | 3 442.00 | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 030.00 | 5 853.00 | 3 442.00 | 17 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377.00 | 3 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 597.00 | 518 597.00 | | 518 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 106.00 | | | 1 277 106.00 |
VB T. V. A. | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 550.00 | 199 877.00 | 92 797.00 | 329 550.00 |
VI Groupe et associés | 201 872.00 | 201 872.00 | | 201 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 048.00 | | | 143 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 282.00 | 1 346 282.00 | 3 000.00 | 1 349 282.00 |
VW T.V.A. | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 893.00 | 1 099 220.00 | 92 797.00 | 1 228 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
ST Autres comptes | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 953.00 | | | 565 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 169.00 | | | 498 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 355.00 | | | 124 355.00 |