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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 179.00 | 10 104.00 | 74.00 | 10 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 604.00 | 9 056.00 | 5 548.00 | 14 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 373.00 | 95 973.00 | 17 400.00 | 113 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 467.00 | 115 134.00 | 35 333.00 | 150 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 101.00 | | 352 101.00 | 352 101.00 |
BZ Autres créances | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 206 182.00 | | 206 182.00 | 206 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 439.00 | | 746 439.00 | 746 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 906.00 | 115 134.00 | 781 772.00 | 896 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 251 462.00 | 196 476.00 | | 251 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 826.00 | 89 986.00 | | 76 826.00 |
DL TOTAL (I) | 403 969.00 | 362 142.00 | | 403 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 820.00 | 9 461.00 | | 3 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 049.00 | 34 220.00 | | 35 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 488.00 | 69 965.00 | | 85 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 112.00 | 207 832.00 | | 211 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 332.00 | 26 875.00 | | 42 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 803.00 | 348 354.00 | | 377 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 772.00 | 710 497.00 | | 781 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 803.00 | 344 537.00 | | 377 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 974.00 | | 1 294 974.00 | 1 294 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 974.00 | | 1 294 974.00 | 1 294 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 778.00 | 21 513.00 | | 14 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 046.00 | 1 295 255.00 | | 1 306 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 220.00 | 1 205 268.00 | | 1 229 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 826.00 | 89 986.00 | | 76 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 421.00 | | 4 046.00 | 146 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | 346.00 | 9 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 277.00 | | 3 700.00 | 124 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 629.00 | 15 505.00 | | 99 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 271.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 796.00 | 15 234.00 | | 89 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 489.00 | 85 489.00 | | 85 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
UX Autres créances clients | 352 102.00 | | | 352 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 180.00 | 390 870.00 | 12 310.00 | 403 180.00 |
VW T.V.A. | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 804.00 | 377 804.00 | | 377 804.00 |