| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 562.00 | 15 352.00 | 2 210.00 | 17 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 252.00 | 13 832.00 | 2 420.00 | 16 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 300.00 | 161 985.00 | 130 315.00 | 292 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 614.00 | 191 169.00 | 147 446.00 | 338 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BZ Autres créances | 379 312.00 | | 379 312.00 | 379 312.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 161 331.00 | | 161 331.00 | 161 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 067.00 | | 635 067.00 | 635 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 681.00 | 191 169.00 | 782 513.00 | 973 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 259 839.00 | 329 323.00 | | 259 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 592.00 | 110 516.00 | | 35 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 371 111.00 | 515 519.00 | | 371 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 141.00 | 110 718.00 | | 94 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 478.00 | 233.00 | | 100 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 993.00 | 110 636.00 | | 72 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 782.00 | 222 409.00 | | 136 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 008.00 | 15 096.00 | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 402.00 | 459 094.00 | | 411 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 513.00 | 974 614.00 | | 782 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
FD Production vendue biens | 1 375 983.00 | | 1 375 983.00 | 1 375 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 104.00 | | 1 381 104.00 | 1 381 104.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 417.00 | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | -212.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 944.00 | 5 861.00 | | -8 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 820.00 | 1 768 381.00 | | 1 407 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 228.00 | 1 657 865.00 | | 1 372 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 592.00 | 110 516.00 | | 35 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 153.00 | | 32 649.00 | 330 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 020.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 188.00 | 338 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 308 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 313.00 | | 3 249.00 | 14 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 510.00 | | 8 211.00 | 303 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 330.00 | | 21 190.00 | 12 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 670.00 | 42 667.00 | 3 168.00 | 151 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 539.00 | 2 813.00 | | 12 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 131.00 | 39 854.00 | 3 168.00 | 139 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 339 824.00 | 339 824.00 | | 339 824.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 141.00 | 61 044.00 | 28 975.00 | 94 141.00 |
VI Groupe et associés | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 566.00 | 389 066.00 | 12 500.00 | 401 566.00 |
VW T.V.A. | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 402.00 | 378 305.00 | 28 975.00 | 411 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |