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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 313.00 | 12 539.00 | 1 774.00 | 14 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 252.00 | 12 681.00 | 3 570.00 | 16 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 257.00 | 126 449.00 | 160 808.00 | 287 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 153.00 | 151 670.00 | 178 483.00 | 330 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 678.00 | | 318 678.00 | 318 678.00 |
BZ Autres créances | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 262 915.00 | | 262 915.00 | 262 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 130.00 | | 796 130.00 | 796 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 284.00 | 151 670.00 | 974 614.00 | 1 126 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 329 323.00 | 301 648.00 | | 329 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 516.00 | 107 675.00 | | 110 516.00 |
DL TOTAL (I) | 515 519.00 | 485 003.00 | | 515 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 718.00 | 32 990.00 | | 110 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 198.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 636.00 | 98 593.00 | | 110 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 409.00 | 216 172.00 | | 222 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 096.00 | 43 771.00 | | 15 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 094.00 | 391 726.00 | | 459 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 614.00 | 876 729.00 | | 974 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
FG Production vendue services | 1 700 361.00 | | 1 700 361.00 | 1 700 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 678.00 | | 1 742 678.00 | 1 742 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 833.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 833.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 833.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 8 551.00 | | 5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 381.00 | 1 599 642.00 | | 1 768 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 865.00 | 1 491 966.00 | | 1 657 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 516.00 | 107 676.00 | | 110 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 247.00 | | 96 661.00 | 255 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 755.00 | 330 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 755.00 | 303 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 530.00 | | 783.00 | 13 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 407.00 | | 95 858.00 | 229 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | 20.00 | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 342.00 | 35 314.00 | 19 986.00 | 136 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | 1 689.00 | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 491.00 | 33 626.00 | 19 986.00 | 125 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 672.00 | 41 997.00 | 66 864.00 | 110 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 636.00 | 110 636.00 | | 110 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 318 679.00 | 318 679.00 | | 318 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
VP Divers | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 303.00 | 388 303.00 | | 388 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 095.00 | 390 420.00 | 66 864.00 | 459 095.00 |