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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 604.00 | 10 478.00 | 4 125.00 | 14 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 602.00 | 105 970.00 | 32 632.00 | 138 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 696.00 | 126 627.00 | 49 068.00 | 175 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 354.00 | | 506 354.00 | 506 354.00 |
BZ Autres créances | 93 743.00 | | 93 743.00 | 93 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 337 261.00 | | 337 261.00 | 337 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 731.00 | | 1 015 731.00 | 1 015 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 427.00 | 126 627.00 | 1 064 800.00 | 1 191 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 298 289.00 | 251 462.00 | | 298 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 358.00 | 76 826.00 | | 123 358.00 |
DL TOTAL (I) | 497 328.00 | 403 969.00 | | 497 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 013.00 | 3 820.00 | | 21 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 35 049.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 161.00 | 85 488.00 | | 275 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 310.00 | 211 112.00 | | 228 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 915.00 | 42 332.00 | | 42 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 472.00 | 377 803.00 | | 567 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 800.00 | 781 772.00 | | 1 064 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
FG Production vendue services | 1 604 083.00 | | 1 604 083.00 | 1 604 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 314.00 | | 1 610 314.00 | 1 610 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 977.00 | 14 778.00 | | -19 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 457.00 | 1 306 046.00 | | 1 624 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 098.00 | 1 229 220.00 | | 1 501 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 358.00 | 76 826.00 | | 123 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 467.00 | | 27 576.00 | 150 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 175 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 153 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 978.00 | | 27 576.00 | 127 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 134.00 | 13 841.00 | 2 347.00 | 115 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104.00 | 75.00 | | 10 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 030.00 | 13 766.00 | 2 347.00 | 105 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 162.00 | 275 162.00 | | 275 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
UX Autres créances clients | 506 355.00 | | | 506 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 002.00 | 8 632.00 | 12 370.00 | 21 002.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
VP Divers | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 235.00 | 604 925.00 | 12 310.00 | 617 235.00 |
VW T.V.A. | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 472.00 | 555 102.00 | 12 370.00 | 567 472.00 |