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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 839.00 | 15 262.00 | 577.00 | 15 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 560.00 | 11 022.00 | 1 537.00 | 12 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 787.00 | 210 748.00 | 62 038.00 | 272 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 656.00 | 237 033.00 | 76 623.00 | 313 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 945.00 | | 585 945.00 | 585 945.00 |
BZ Autres créances | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
CF Disponibilités | 260 602.00 | | 260 602.00 | 260 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 039.00 | | 1 033 039.00 | 1 033 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 696.00 | 237 033.00 | 1 109 662.00 | 1 346 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 258 459.00 | 295 430.00 | | 258 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 688.00 | 13 028.00 | | 94 688.00 |
DL TOTAL (I) | 428 827.00 | 384 139.00 | | 428 827.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 418.00 | 55 506.00 | | 30 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 927.00 | 50 545.00 | | 131 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 258.00 | 83 754.00 | | 217 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 808.00 | 155 458.00 | | 125 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 422.00 | 65 076.00 | | 128 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 835.00 | 410 341.00 | | 633 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 662.00 | 794 480.00 | | 1 109 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 080.00 | 379 939.00 | | 615 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
FD Production vendue biens | 1 876 668.00 | | 1 876 668.00 | 1 876 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 438.00 | | 1 910 438.00 | 1 910 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 5 808.00 | | 4 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | 3 512.00 | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 712.00 | -7 467.00 | | 31 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 995.00 | 1 356 811.00 | | 1 938 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 307.00 | 1 343 782.00 | | 1 844 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 688.00 | 13 028.00 | | 94 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 413.00 | | 1 404.00 | 336 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 160.00 | 313 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 130.00 | 285 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 265.00 | | 574.00 | 15 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 648.00 | | 830.00 | 308 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 058.00 | 35 105.00 | 24 130.00 | 226 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 937.00 | 325.00 | | 14 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 121.00 | 34 780.00 | 24 130.00 | 211 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 259.00 | 217 259.00 | | 217 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 585 946.00 | 585 946.00 | | 585 946.00 |
VB T. V. A. | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 418.00 | 11 664.00 | 18 754.00 | 30 418.00 |
VI Groupe et associés | 131 928.00 | 131 928.00 | | 131 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 529.00 | 676 059.00 | 12 470.00 | 688 529.00 |
VW T.V.A. | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 835.00 | 615 081.00 | 18 754.00 | 633 835.00 |