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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 265.00 | 14 936.00 | 328.00 | 15 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 560.00 | 10 788.00 | 1 771.00 | 12 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 087.00 | 200 332.00 | 95 755.00 | 296 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 412.00 | 226 058.00 | 110 354.00 | 336 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 731.00 | | 421 731.00 | 421 731.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 153.00 | | 202 153.00 | 202 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 125.00 | | 684 125.00 | 684 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 538.00 | 226 058.00 | 794 480.00 | 1 020 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 295 430.00 | 259 839.00 | | 295 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 028.00 | 35 592.00 | | 13 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 384 139.00 | 371 111.00 | | 384 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 506.00 | 94 141.00 | | 55 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 545.00 | 100 478.00 | | 50 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 754.00 | 72 993.00 | | 83 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 458.00 | 136 782.00 | | 155 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 076.00 | 7 008.00 | | 65 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 341.00 | 411 402.00 | | 410 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 480.00 | 782 513.00 | | 794 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 930.00 | 378 305.00 | | 379 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
FD Production vendue biens | 1 317 121.00 | | 1 317 121.00 | 1 317 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 656.00 | | 1 333 656.00 | 1 333 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 808.00 | 4 800.00 | | 5 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 808.00 | 4 800.00 | | 5 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 512.00 | 4 800.00 | | 3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 467.00 | -8 944.00 | | -7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 811.00 | 1 407 820.00 | | 1 356 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 782.00 | 1 372 228.00 | | 1 343 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 028.00 | 35 591.00 | | 13 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 614.00 | | 4 870.00 | 338 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 071.00 | 336 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 297.00 | 15 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 774.00 | 308 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 552.00 | | 4 870.00 | 308 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 169.00 | 41 961.00 | 7 071.00 | 191 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 352.00 | 1 882.00 | 2 297.00 | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 817.00 | 40 079.00 | 4 774.00 | 175 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 421 731.00 | 421 731.00 | | 421 731.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 506.00 | 25 104.00 | 30 402.00 | 55 506.00 |
VI Groupe et associés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 674.00 | 449 174.00 | 12 500.00 | 461 674.00 |
VW T.V.A. | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 341.00 | 379 939.00 | 30 402.00 | 410 341.00 |