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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 10 850.00 | 2 679.00 | 13 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 181.00 | 11 929.00 | 3 252.00 | 15 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 536.00 | 113 561.00 | 98 974.00 | 212 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 247.00 | 136 341.00 | 118 905.00 | 255 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 587.00 | | 426 587.00 | 426 587.00 |
BZ Autres créances | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 136 111.00 | | 136 111.00 | 136 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 824.00 | | 757 824.00 | 757 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 071.00 | 136 341.00 | 876 729.00 | 1 013 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 301 648.00 | 298 289.00 | | 301 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 675.00 | 123 358.00 | | 107 675.00 |
DL TOTAL (I) | 485 003.00 | 497 328.00 | | 485 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 990.00 | 21 013.00 | | 32 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 71.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 593.00 | 275 161.00 | | 98 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 172.00 | 228 310.00 | | 216 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 771.00 | 42 915.00 | | 43 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 726.00 | 567 472.00 | | 391 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 729.00 | 1 064 800.00 | | 876 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
FG Production vendue services | 1 571 850.00 | | 1 571 850.00 | 1 571 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 168.00 | | 1 585 168.00 | 1 585 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | -19 977.00 | | 8 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 642.00 | 1 624 457.00 | | 1 599 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 966.00 | 1 501 098.00 | | 1 491 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 675.00 | 123 358.00 | | 107 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 696.00 | | 88 330.00 | 175 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 255 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 229 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 179.00 | | 3 351.00 | 10 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 207.00 | | 84 979.00 | 153 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 628.00 | 18 493.00 | 8 779.00 | 126 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179.00 | 671.00 | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 448.00 | 17 822.00 | 8 779.00 | 116 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
UX Autres créances clients | 426 587.00 | 426 587.00 | | 426 587.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 978.00 | 16 928.00 | 16 049.00 | 32 978.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 603.00 | 469 293.00 | 12 310.00 | 481 603.00 |
VW T.V.A. | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 726.00 | 375 677.00 | 16 049.00 | 391 726.00 |