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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 63 049.00 | 8 715.00 | 54 334.00 | 63 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 007.00 | 79 132.00 | 8 875.00 | 88 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 170.00 | 40 579.00 | 138 591.00 | 179 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 743.00 | 129 341.00 | 205 402.00 | 334 743.00 |
BN En cours de production de biens | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BT Marchandises | 126 930.00 | | 126 930.00 | 126 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 011.00 | 8 003.00 | 56 009.00 | 64 011.00 |
BZ Autres créances | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CF Disponibilités | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 187.00 | 8 003.00 | 257 184.00 | 265 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 930.00 | 137 344.00 | 462 586.00 | 599 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 870.00 | 170 496.00 | | 173 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816.00 | 3 374.00 | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 185 686.00 | 184 870.00 | | 185 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 658.00 | 145 572.00 | | 149 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 470.00 | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 299.00 | 27 819.00 | | 15 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 848.00 | 120 469.00 | | 87 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 758.00 | 28 335.00 | | 23 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 900.00 | 358 954.00 | | 276 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 586.00 | 543 824.00 | | 462 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 112.00 | 228 203.00 | | 161 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 671.00 | | 3 071.00 | 331 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 155.00 | | 3 071.00 | 327 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 451.00 | 21 890.00 | | 107 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 537.00 | 21 890.00 | | 106 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 160.00 | 843.00 | | 7 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 160.00 | 843.00 | | 7 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 160.00 | 843.00 | | 7 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 750.00 | 14 963.00 | 64 218.00 | 130 750.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VP Divers | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 344.00 | 112 344.00 | | 112 344.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 601.00 | 145 814.00 | 64 218.00 | 261 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 2 095.00 | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 832.00 | 8 413.00 | | 6 832.00 |
ST Autres comptes | 75 906.00 | 78 091.00 | | 75 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 430.00 | 47 770.00 | | 67 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 47 630.00 | 40 439.00 | | 47 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | 1 166.00 | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712.00 | 3 260.00 | | 3 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 737.00 | 114 913.00 | | 123 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 271.00 | 90 190.00 | | 90 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 798.00 | 174 880.00 | | 197 798.00 |