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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 71 726.00 | 32 057.00 | 39 669.00 | 71 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 437.00 | 89 384.00 | 53.00 | 89 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 212.00 | 100 470.00 | 78 742.00 | 179 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 506.00 | 222 825.00 | 137 681.00 | 360 506.00 |
BN En cours de production de biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BT Marchandises | 180 592.00 | | 180 592.00 | 180 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 249.00 | 1 814.00 | 86 434.00 | 88 249.00 |
BZ Autres créances | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CF Disponibilités | 100 239.00 | | 100 239.00 | 100 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 306.00 | 1 814.00 | 389 491.00 | 391 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 812.00 | 224 639.00 | 527 173.00 | 751 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 949.00 | 113 605.00 | | 146 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 822.00 | 33 343.00 | | 34 822.00 |
DL TOTAL (I) | 192 770.00 | 157 949.00 | | 192 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 633.00 | 152 692.00 | | 165 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 998.00 | | 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | 10 038.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 67 691.00 | | 70 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 886.00 | 36 414.00 | | 59 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 191.00 | 49 588.00 | | 37 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 402.00 | 317 421.00 | | 334 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 173.00 | 475 370.00 | | 527 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 316.00 | 256 394.00 | | 290 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 437.00 | 40 267.00 | | 64 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 506.00 | | | 360 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 375.00 | | | 340 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 155.00 | 16 670.00 | | 206 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 241.00 | 16 670.00 | | 205 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | | 277.00 | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091.00 | | 277.00 | 2 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091.00 | | 277.00 | 2 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UX Autres créances clients | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 606.00 | 104 606.00 | | 104 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 027.00 | 16 941.00 | 44 087.00 | 61 027.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 956.00 | 289 870.00 | 44 087.00 | 333 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | -2 702.00 | | 2 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 215.00 | 18 950.00 | | 8 215.00 |
ST Autres comptes | 66 403.00 | 67 279.00 | | 66 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 747.00 | 67 035.00 | | 66 747.00 |
YT Sous‐traitance | 34 878.00 | 36 645.00 | | 34 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | 1 855.00 | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 313.00 | -847.00 | | 4 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 746.00 | 115 360.00 | | 159 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 285.00 | 78 975.00 | | 138 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 243.00 | 189 910.00 | | 176 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |