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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 71 726.00 | 22 489.00 | 49 237.00 | 71 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 437.00 | 88 546.00 | 891.00 | 89 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 212.00 | 77 479.00 | 101 733.00 | 179 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 891.00 | 189 427.00 | 170 464.00 | 359 891.00 |
BN En cours de production de biens | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BT Marchandises | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 524.00 | 3 076.00 | 74 448.00 | 77 524.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CF Disponibilités | 76 799.00 | | 76 799.00 | 76 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 880.00 | 3 076.00 | 235 804.00 | 238 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 771.00 | 192 503.00 | 406 268.00 | 598 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 533.00 | 157 452.00 | | 153 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 928.00 | -3 920.00 | | -39 928.00 |
DL TOTAL (I) | 124 605.00 | 164 533.00 | | 124 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 396.00 | 142 411.00 | | 131 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 67.00 | | 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 727.00 | 1 238.00 | | 28 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 518.00 | 100 111.00 | | 72 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 422.00 | 30 895.00 | | 27 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 663.00 | 295 883.00 | | 281 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 268.00 | 460 415.00 | | 406 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 360.00 | 211 307.00 | | 213 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 663.00 | 41 824.00 | | 46 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 891.00 | | | 359 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 375.00 | | | 340 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 687.00 | 18 740.00 | | 170 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 773.00 | 18 740.00 | | 169 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 096.00 | | 6 020.00 | 9 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 096.00 | | 6 020.00 | 9 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 096.00 | | 6 020.00 | 9 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
UX Autres créances clients | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 576.00 | 16 273.00 | 68 303.00 | 84 576.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 906.00 | 111 906.00 | | 111 906.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 936.00 | 184 633.00 | 68 303.00 | 252 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | -614.00 | | 3 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 201.00 | 8 831.00 | | 6 201.00 |
ST Autres comptes | 76 461.00 | 75 923.00 | | 76 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 129.00 | 64 998.00 | | 67 129.00 |
YT Sous‐traitance | 43 510.00 | 38 505.00 | | 43 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | 924.00 | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 957.00 | 310.00 | | 5 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 639.00 | 127 006.00 | | 109 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 689.00 | 87 858.00 | | 80 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 301.00 | 188 256.00 | | 193 301.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |