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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 71 726.00 | 27 273.00 | 44 453.00 | 71 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 437.00 | 88 991.00 | 446.00 | 89 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 212.00 | 88 976.00 | 90 236.00 | 179 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 506.00 | 206 155.00 | 154 351.00 | 360 506.00 |
BN En cours de production de biens | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BT Marchandises | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 691.00 | 2 091.00 | 90 600.00 | 92 691.00 |
BZ Autres créances | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CF Disponibilités | 113 864.00 | | 113 864.00 | 113 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 109.00 | 2 091.00 | 321 018.00 | 323 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 615.00 | 208 246.00 | 475 370.00 | 683 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 605.00 | 153 533.00 | | 113 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 343.00 | -39 928.00 | | 33 343.00 |
DL TOTAL (I) | 157 949.00 | 124 605.00 | | 157 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 692.00 | 131 396.00 | | 152 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 439.00 | | 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 038.00 | 28 727.00 | | 10 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 691.00 | 72 518.00 | | 67 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 414.00 | 27 422.00 | | 36 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 588.00 | 21 161.00 | | 49 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 421.00 | 281 663.00 | | 317 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 370.00 | 406 268.00 | | 475 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 394.00 | 213 360.00 | | 256 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 267.00 | 46 663.00 | | 40 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 891.00 | | 615.00 | 359 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 375.00 | | | 340 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 602.00 | | 615.00 | 18 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 427.00 | 16 728.00 | | 189 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 513.00 | 16 728.00 | | 188 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 076.00 | | 985.00 | 3 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076.00 | | 985.00 | 3 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076.00 | | 985.00 | 3 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UX Autres créances clients | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 278.00 | 80 278.00 | | 80 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 414.00 | 11 387.00 | 61 027.00 | 72 414.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 383.00 | 246 356.00 | 61 027.00 | 307 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 702.00 | 3 606.00 | | -2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 950.00 | 6 201.00 | | 18 950.00 |
ST Autres comptes | 67 279.00 | 76 461.00 | | 67 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 035.00 | 67 129.00 | | 67 035.00 |
YT Sous‐traitance | 36 645.00 | 43 510.00 | | 36 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | 2 351.00 | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -847.00 | 5 957.00 | | -847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 360.00 | 109 639.00 | | 115 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 975.00 | 80 689.00 | | 78 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 910.00 | 193 301.00 | | 189 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |