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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 71 726.00 | 36 841.00 | 34 885.00 | 71 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 941.00 | 89 772.00 | 5 169.00 | 94 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 225.00 | 112 201.00 | 72 024.00 | 184 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 022.00 | 239 728.00 | 131 294.00 | 371 022.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 203 995.00 | | 203 995.00 | 203 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
BZ Autres créances | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CF Disponibilités | 115 442.00 | | 115 442.00 | 115 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 530.00 | | 444 530.00 | 444 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 553.00 | 239 728.00 | 575 825.00 | 815 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 770.00 | 146 949.00 | | 181 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994.00 | 34 822.00 | | 25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 218 764.00 | 192 770.00 | | 218 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 977.00 | 165 633.00 | | 154 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 816.00 | | 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | 446.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 886.00 | 70 430.00 | | 121 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 245.00 | 59 886.00 | | 41 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 060.00 | 334 402.00 | | 357 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 825.00 | 527 173.00 | | 575 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 113.00 | 290 316.00 | | 301 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 437.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 506.00 | | 10 516.00 | 360 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 375.00 | | 10 516.00 | 340 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 825.00 | 16 903.00 | | 222 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 911.00 | 16 903.00 | | 221 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 886.00 | 121 886.00 | | 121 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UX Autres créances clients | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 711.00 | 71 711.00 | | 71 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 265.00 | 27 318.00 | 55 947.00 | 83 265.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 691.00 | 139 691.00 | | 139 691.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 996.00 | 300 049.00 | 55 947.00 | 355 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 949.00 | 2 114.00 | | -3 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 046.00 | 8 215.00 | | 8 046.00 |
ST Autres comptes | 74 295.00 | 66 403.00 | | 74 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 306.00 | 66 747.00 | | 68 306.00 |
YT Sous‐traitance | 47 057.00 | 34 878.00 | | 47 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | 2 199.00 | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 883.00 | 4 313.00 | | -1 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 056.00 | 159 746.00 | | 190 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 238.00 | 138 285.00 | | 154 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 704.00 | 176 243.00 | | 197 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |