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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 63 049.00 | 12 921.00 | 50 128.00 | 63 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 437.00 | 83 098.00 | 6 339.00 | 89 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 170.00 | 53 537.00 | 125 633.00 | 179 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 173.00 | 150 470.00 | 200 703.00 | 351 173.00 |
BN En cours de production de biens | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BT Marchandises | 205 891.00 | | 205 891.00 | 205 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 238.00 | 9 251.00 | 76 987.00 | 86 238.00 |
BZ Autres créances | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
CF Disponibilités | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 958.00 | 9 251.00 | 348 707.00 | 357 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 130.00 | 159 720.00 | 549 410.00 | 709 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 686.00 | 173 870.00 | | 189 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 234.00 | 15 816.00 | | -32 234.00 |
DL TOTAL (I) | 168 452.00 | 200 686.00 | | 168 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 626.00 | 149 658.00 | | 167 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 338.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 550.00 | 15 299.00 | | 13 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 484.00 | 87 848.00 | | 145 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 213.00 | 23 758.00 | | 22 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 958.00 | 276 900.00 | | 380 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 410.00 | 477 586.00 | | 549 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 558.00 | 161 112.00 | | 280 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 622.00 | 18 664.00 | | 51 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 743.00 | | 1 430.00 | 349 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 226.00 | | 1 430.00 | 330 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 341.00 | 21 129.00 | | 129 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 427.00 | 21 129.00 | | 128 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 003.00 | 1 814.00 | 566.00 | 8 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 003.00 | 1 814.00 | 566.00 | 8 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 003.00 | 1 814.00 | 566.00 | 8 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 814.00 | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 484.00 | 145 484.00 | | 145 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
UX Autres créances clients | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 787.00 | 15 388.00 | 66 040.00 | 115 787.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VP Divers | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 221.00 | 144 221.00 | | 144 221.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 407.00 | 267 008.00 | 66 040.00 | 367 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 708.00 | | 3 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 038.00 | 6 832.00 | | 7 038.00 |
ST Autres comptes | 78 597.00 | 75 906.00 | | 78 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 404.00 | 67 430.00 | | 62 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 48 652.00 | 47 630.00 | | 48 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 803.00 | 3 005.00 | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 584.00 | 3 712.00 | | 6 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 657.00 | 123 737.00 | | 107 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 404.00 | 90 271.00 | | 80 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 690.00 | 197 798.00 | | 196 690.00 |