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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 48 779.00 | 2 121.00 | 46 658.00 | 48 779.00 |
AP Constructions | 250 950.00 | 27 582.00 | 223 368.00 | 250 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 270.00 | 3 620.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 946.00 | 257 209.00 | 150 737.00 | 407 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 565.00 | 287 182.00 | 443 383.00 | 730 565.00 |
BT Marchandises | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 034.00 | 197 265.00 | 963 769.00 | 1 161 034.00 |
BZ Autres créances | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 576.00 | 197 265.00 | 1 106 311.00 | 1 303 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 141.00 | 484 447.00 | 1 549 694.00 | 2 034 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 114.00 | 25 037.00 | | 59 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 777.00 | 34 077.00 | | 44 777.00 |
DL TOTAL (I) | 147 890.00 | 103 114.00 | | 147 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 188.00 | 539 375.00 | | 665 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 3 889.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 694.00 | 659 643.00 | | 510 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 279.00 | 150 627.00 | | 211 279.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 803.00 | 1 353 534.00 | | 1 401 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 694.00 | 1 456 647.00 | | 1 549 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 093.00 | 1 161 383.00 | | 1 202 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 820.00 | 299 590.00 | | 418 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 034.00 | 59 153.00 | 12 005.00 | 240 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 034.00 | 59 153.00 | 12 005.00 | 240 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 820.00 | 418 820.00 | | 418 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 368.00 | 46 658.00 | 143 056.00 | 246 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 043.00 | 1 020 753.00 | 2 082 901.00 | 1 229 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 803.00 | 1 202 093.00 | 143 056.00 | 1 401 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
ST Autres comptes | 138 503.00 | | | 138 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 480 777.00 | | | 1 480 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 448 874.00 | | | 1 448 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 092.00 | | | 220 092.00 |