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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 48 779.00 | 14 315.00 | 34 463.00 | 48 779.00 |
AP Constructions | 250 949.00 | 92 123.00 | 158 826.00 | 250 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 889.00 | 375 846.00 | 240 042.00 | 615 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 508.00 | 486 175.00 | 452 332.00 | 938 508.00 |
BT Marchandises | 96 242.00 | | 96 242.00 | 96 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 484.00 | 3 521.00 | 1 753 963.00 | 1 757 484.00 |
BZ Autres créances | 114 061.00 | | 114 061.00 | 114 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 401.00 | 3 521.00 | 1 971 879.00 | 1 975 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 909.00 | 489 697.00 | 2 424 211.00 | 2 913 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 372.00 | 142 124.00 | | 142 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 251.00 | 247.00 | | 12 251.00 |
DL TOTAL (I) | 198 623.00 | 186 372.00 | | 198 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 984.00 | 862 815.00 | | 1 098 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 577.00 | 24 743.00 | | 26 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 320.00 | 827 200.00 | | 893 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 705.00 | 150 499.00 | | 206 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 587.00 | 1 865 259.00 | | 2 225 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 211.00 | 2 051 632.00 | | 2 424 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 630.00 | 1 676 721.00 | | 2 023 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 577.00 | 599 066.00 | | 811 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 268.00 | | 64 240.00 | 874 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 268.00 | | 64 240.00 | 855 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 444.00 | 86 732.00 | | 399 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 444.00 | 86 732.00 | | 399 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 065.00 | | 11 544.00 | 15 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 065.00 | | 11 544.00 | 15 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 065.00 | | 11 544.00 | 15 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 753 963.00 | 1 753 963.00 | | 1 753 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 066.00 | 112 066.00 | | 112 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 159.00 | 1 875 638.00 | 3 521.00 | 1 879 159.00 |