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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 48 779.00 | 11 876.00 | 36 902.00 | 48 779.00 |
AP Constructions | 250 949.00 | 79 215.00 | 171 734.00 | 250 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 382.00 | 507.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 649.00 | 304 969.00 | 246 679.00 | 551 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 268.00 | 399 443.00 | 474 824.00 | 874 268.00 |
BT Marchandises | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 068.00 | 15 065.00 | 1 392 003.00 | 1 407 068.00 |
BZ Autres créances | 111 702.00 | | 111 702.00 | 111 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 872.00 | 15 065.00 | 1 576 807.00 | 1 591 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 141.00 | 414 509.00 | 2 051 632.00 | 2 466 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 124.00 | 119 077.00 | | 142 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247.00 | 23 046.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 186 372.00 | 186 124.00 | | 186 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 815.00 | 619 326.00 | | 862 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 743.00 | 10 910.00 | | 24 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 200.00 | 1 056 747.00 | | 827 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 499.00 | 124 650.00 | | 150 499.00 |
EA Autres dettes | | 30 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 865 259.00 | 1 841 719.00 | | 1 865 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 632.00 | 2 027 843.00 | | 2 051 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 720.00 | 1 841 719.00 | | 1 676 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599 066.00 | 275 156.00 | | 599 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 986.00 | | 7 107.00 | 885 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 825.00 | 874 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 825.00 | 855 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 986.00 | | 7 107.00 | 866 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 023.00 | 88 246.00 | 18 825.00 | 330 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 023.00 | 88 246.00 | 18 825.00 | 330 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 463.00 | | 1 397.00 | 16 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 463.00 | | 1 397.00 | 16 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 463.00 | | 1 397.00 | 16 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 201.00 | 827 201.00 | | 827 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 849.00 | 1 390 849.00 | | 1 390 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
VB T. V. A. | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 606.00 | 599 067.00 | 188 539.00 | 787 606.00 |
VI Groupe et associés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 421.00 | | | 80 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 772.00 | 1 505 552.00 | 16 220.00 | 1 521 772.00 |
VW T.V.A. | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 260.00 | 1 676 721.00 | 188 539.00 | 1 865 260.00 |