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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 48 779.00 | 4 560.00 | 44 219.00 | 48 779.00 |
AP Constructions | 250 950.00 | 40 490.00 | 210 460.00 | 250 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 1 048.00 | 2 842.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 946.00 | 292 972.00 | 158 975.00 | 451 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 565.00 | 339 070.00 | 435 495.00 | 774 565.00 |
BT Marchandises | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 505.00 | 196 051.00 | 1 040 454.00 | 1 236 505.00 |
BZ Autres créances | 102 749.00 | | 102 749.00 | 102 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 367.00 | 196 051.00 | 1 229 316.00 | 1 425 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 932.00 | 535 120.00 | 1 664 812.00 | 2 199 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 822.00 | | | 209 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 890.00 | 59 114.00 | | 103 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026.00 | 44 777.00 | | -1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 146 864.00 | 147 890.00 | | 146 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 506.00 | 665 188.00 | | 494 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 2 982.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 852.00 | 510 694.00 | | 871 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 448.00 | 211 279.00 | | 151 448.00 |
EA Autres dettes | | 11 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 517 947.00 | 1 401 803.00 | | 1 517 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 812.00 | 1 549 694.00 | | 1 664 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 831.00 | 1 202 093.00 | | 1 326 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 834.00 | 418 820.00 | | 258 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 565.00 | | | 730 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 565.00 | | | 711 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 182.00 | 51 888.00 | | 287 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 182.00 | 51 888.00 | | 287 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 852.00 | 871 852.00 | | 871 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 834.00 | 258 834.00 | | 258 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 672.00 | 44 556.00 | 162 000.00 | 235 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 448.00 | 151 448.00 | | 151 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 879.00 | 1 132 057.00 | 209 822.00 | 1 341 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 947.00 | 1 326 831.00 | 162 000.00 | 1 517 947.00 |