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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 48 779.00 | 9 438.00 | 39 341.00 | 48 779.00 |
AP Constructions | 250 950.00 | 66 307.00 | 184 643.00 | 250 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 2 604.00 | 1 286.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 367.00 | 251 674.00 | 311 693.00 | 563 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 986.00 | 330 023.00 | 555 963.00 | 885 986.00 |
BT Marchandises | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 514.00 | 16 463.00 | 1 245 051.00 | 1 261 514.00 |
BZ Autres créances | 142 980.00 | | 142 980.00 | 142 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 343.00 | 16 463.00 | 1 479 880.00 | 1 496 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 329.00 | 346 485.00 | 2 035 843.00 | 2 382 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 119 077.00 | 102 864.00 | | 119 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 047.00 | 16 213.00 | | 23 047.00 |
DL TOTAL (I) | 186 124.00 | 163 077.00 | | 186 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 326.00 | 751 695.00 | | 619 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 911.00 | 10 408.00 | | 10 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 747.00 | 434 754.00 | | 1 064 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 651.00 | 107 502.00 | | 124 651.00 |
EA Autres dettes | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 719.00 | 1 304 360.00 | | 1 849 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 843.00 | 1 467 437.00 | | 2 035 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 749.00 | 1 158 474.00 | | 263 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 156.00 | 560 578.00 | | 275 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 274.00 | | 219 094.00 | 711 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 382.00 | 885 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 382.00 | 866 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 274.00 | | 219 094.00 | 692 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 103.00 | 55 302.00 | 44 382.00 | 319 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 103.00 | 55 302.00 | 44 382.00 | 319 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 120.00 | 12 941.00 | 194 599.00 | 198 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 120.00 | 12 941.00 | 194 599.00 | 198 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 120.00 | 12 941.00 | 194 599.00 | 198 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 941.00 | 194 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 747.00 | 1 064 747.00 | | 1 064 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 514.00 | 1 261 514.00 | | 1 261 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 156.00 | 275 156.00 | | 275 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 170.00 | 80 421.00 | 240 319.00 | 344 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
VP Divers | 142 980.00 | 142 980.00 | | 142 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 651.00 | 124 651.00 | | 124 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 880.00 | 1 410 880.00 | | 1 410 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 719.00 | 1 585 970.00 | 240 319.00 | 1 849 719.00 |