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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 48 779.00 | 16 754.00 | 32 024.00 | 48 779.00 |
AP Constructions | 250 949.00 | 105 031.00 | 145 917.00 | 250 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 305.00 | 4 580.00 | 6 724.00 | 11 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 669.00 | 420 087.00 | 204 582.00 | 624 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 802.00 | 546 454.00 | 408 347.00 | 954 802.00 |
BT Marchandises | 98 518.00 | | 98 518.00 | 98 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 286.00 | | 1 824 286.00 | 1 824 286.00 |
BZ Autres créances | 175 704.00 | | 175 704.00 | 175 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 110.00 | | 2 105 110.00 | 2 105 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 912.00 | 546 454.00 | 2 513 458.00 | 3 059 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 623.00 | 142 372.00 | | 154 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | 12 251.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 202 753.00 | 198 623.00 | | 202 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 479.00 | 1 098 984.00 | | 807 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 767.00 | 26 577.00 | | 28 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 468.00 | 893 320.00 | | 1 278 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 989.00 | 206 705.00 | | 195 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 704.00 | 2 225 587.00 | | 2 310 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 458.00 | 2 424 211.00 | | 2 513 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 125.00 | 2 023 631.00 | | 2 191 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 522.00 | 811 577.00 | | 605 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 508.00 | | 46 322.00 | 938 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 028.00 | 954 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 028.00 | 935 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 508.00 | | 46 224.00 | 919 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 98.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 176.00 | 90 307.00 | 30 028.00 | 486 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 176.00 | 90 307.00 | 30 028.00 | 486 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 469.00 | 1 278 469.00 | | 1 278 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 286.00 | 1 824 286.00 | | 1 824 286.00 |
VB T. V. A. | 145 705.00 | 145 705.00 | | 145 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 479.00 | 687 900.00 | 119 579.00 | 807 479.00 |
VI Groupe et associés | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 592.00 | 2 006 592.00 | | 2 006 592.00 |
VW T.V.A. | 163 198.00 | 163 198.00 | | 163 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 705.00 | 2 191 126.00 | 119 579.00 | 2 310 705.00 |