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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 48 779.00 | 6 999.00 | 41 780.00 | 48 779.00 |
AP Constructions | 250 950.00 | 53 398.00 | 197 551.00 | 250 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 1 826.00 | 2 064.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 655.00 | 256 879.00 | 131 776.00 | 388 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 274.00 | 319 103.00 | 392 171.00 | 711 274.00 |
BT Marchandises | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 501.00 | 198 120.00 | 906 381.00 | 1 104 501.00 |
BZ Autres créances | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 386.00 | 198 120.00 | 1 075 266.00 | 1 273 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 660.00 | 517 223.00 | 1 467 437.00 | 1 984 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 864.00 | 103 890.00 | | 102 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 213.00 | -1 026.00 | | 16 213.00 |
DL TOTAL (I) | 163 077.00 | 146 864.00 | | 163 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 695.00 | 494 506.00 | | 751 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 408.00 | 141.00 | | 10 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 754.00 | 871 852.00 | | 434 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 502.00 | 151 448.00 | | 107 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 360.00 | 1 517 947.00 | | 1 304 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 437.00 | 1 664 811.00 | | 1 467 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 474.00 | 1 326 831.00 | | 1 158 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 578.00 | 258 834.00 | | 560 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 565.00 | | | 774 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 565.00 | | | 755 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 070.00 | 45 033.00 | 65 000.00 | 339 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 070.00 | 45 033.00 | 65 000.00 | 339 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 754.00 | 434 754.00 | | 434 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 501.00 | 896 211.00 | 208 290.00 | 1 104 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 578.00 | 560 578.00 | | 560 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 117.00 | 45 231.00 | 143 628.00 | 191 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
VP Divers | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 502.00 | 107 502.00 | | 107 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 192.00 | 970 902.00 | 208 290.00 | 1 179 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 359.00 | 1 158 473.00 | 143 628.00 | 1 304 359.00 |