| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 265.00 | 26 165.00 | 3 100.00 | 29 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 271.00 | 26 343.00 | 2 928.00 | 29 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 280.00 | 48 224.00 | 39 056.00 | 87 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 876.00 | 100 732.00 | 66 143.00 | 166 876.00 |
BT Marchandises | 544 729.00 | | 544 729.00 | 544 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 016.00 | 18 809.00 | 53 207.00 | 72 016.00 |
BZ Autres créances | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 038.00 | 18 809.00 | 635 229.00 | 654 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 914.00 | 119 541.00 | 701 373.00 | 820 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 355.00 | 60 719.00 | | 79 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 160.00 | 50 136.00 | | 52 160.00 |
DL TOTAL (I) | 241 515.00 | 220 855.00 | | 241 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 062.00 | 101 377.00 | | 108 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 120.00 | 69 443.00 | | 100 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 152.00 | 10 102.00 | | 24 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 120.00 | 59 061.00 | | 146 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 149.00 | 39 631.00 | | 48 149.00 |
EA Autres dettes | 33 256.00 | 17 976.00 | | 33 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 858.00 | 297 590.00 | | 459 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 373.00 | 518 445.00 | | 701 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 385.00 | 276 954.00 | | 452 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 962.00 | 59 508.00 | | 86 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 839.00 | | 847 839.00 | 847 839.00 |
FD Production vendue biens | -8 698.00 | | -8 698.00 | -8 698.00 |
FG Production vendue services | 193 696.00 | | 193 696.00 | 193 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 838.00 | | 1 032 838.00 | 1 032 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 423.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 949.00 | 19 686.00 | | 10 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 949.00 | 89 686.00 | | 10 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 042.00 | 435.00 | | 57 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 042.00 | 37 668.00 | | 57 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 092.00 | 52 018.00 | | -46 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | 11 489.00 | | 13 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 015.00 | 975 422.00 | | 1 048 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 856.00 | 925 286.00 | | 995 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 160.00 | 50 136.00 | | 52 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 888.00 | | 22 988.00 | 143 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 828.00 | | 1 988.00 | 143 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 21 000.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 520.00 | 22 213.00 | | 78 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 520.00 | 22 213.00 | | 78 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 120.00 | 146 120.00 | | 146 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VC Groupe et associés | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 636.00 | 13 163.00 | 7 473.00 | 20 636.00 |
VI Groupe et associés | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
VP Divers | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
VW T.V.A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 707.00 | 428 234.00 | 7 473.00 | 435 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 800.00 | 7 704.00 | | 7 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 111.00 | 9 886.00 | | 9 111.00 |
ST Autres comptes | 136 348.00 | 136 400.00 | | 136 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 713.00 | 109 510.00 | | 101 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 41 241.00 | 13 656.00 | | 41 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 928.00 | 4 553.00 | | 2 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 728.00 | 12 257.00 | | 10 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 965.00 | -2 828.00 | | 1 965.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 323.00 | 269 452.00 | | 291 323.00 |