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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 29 265.00 | 21 384.00 | 7 881.00 | 29 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 148.00 | 22 147.00 | 6 001.00 | 28 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 415.00 | 34 988.00 | 51 427.00 | 86 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 888.00 | 78 520.00 | 65 368.00 | 143 888.00 |
BT Marchandises | 383 073.00 | | 383 073.00 | 383 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 917.00 | 18 809.00 | 25 108.00 | 43 917.00 |
BZ Autres créances | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 886.00 | 18 809.00 | 453 077.00 | 471 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 774.00 | 97 328.00 | 518 445.00 | 615 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 719.00 | 39 496.00 | | 60 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 136.00 | 100 719.00 | | 50 136.00 |
DL TOTAL (I) | 220 855.00 | 250 215.00 | | 220 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 377.00 | 82 223.00 | | 101 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 443.00 | 92 033.00 | | 69 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 102.00 | 1 295.00 | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 061.00 | 158 663.00 | | 59 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 631.00 | 106 978.00 | | 39 631.00 |
EA Autres dettes | 17 976.00 | 14.00 | | 17 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 590.00 | 441 206.00 | | 297 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 445.00 | 691 421.00 | | 518 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 954.00 | 414 876.00 | | 276 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 508.00 | 27 978.00 | | 59 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 803.00 | | 826 803.00 | 826 803.00 |
FD Production vendue biens | -2 373.00 | | -2 373.00 | -2 373.00 |
FG Production vendue services | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 074.00 | | 884 074.00 | 884 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 686.00 | 5 808.00 | | 19 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 686.00 | 5 808.00 | | 89 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 537.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 232.00 | 7 552.00 | | 37 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 668.00 | 8 089.00 | | 37 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 018.00 | -2 281.00 | | 52 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 36 740.00 | | 11 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 422.00 | 1 710 713.00 | | 975 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 286.00 | 1 609 994.00 | | 925 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 136.00 | 100 719.00 | | 50 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 137.00 | | 24 191.00 | 200 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 440.00 | 143 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 940.00 | 143 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 577.00 | | 24 191.00 | 183 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 506.00 | 32 221.00 | 43 208.00 | 89 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 506.00 | 32 221.00 | 43 208.00 | 89 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VC Groupe et associés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 396.00 | 20 760.00 | 20 636.00 | 41 396.00 |
VI Groupe et associés | 69 443.00 | 69 443.00 | | 69 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VP Divers | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
VW T.V.A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 488.00 | 266 852.00 | 20 636.00 | 287 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | 10 393.00 | | 7 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 886.00 | 10 823.00 | | 9 886.00 |
ST Autres comptes | 136 400.00 | 206 586.00 | | 136 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 510.00 | 158 551.00 | | 109 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 656.00 | 4 891.00 | | 13 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 270.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 977.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 553.00 | 2 459.00 | | 4 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 257.00 | 12 852.00 | | 12 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 828.00 | 779.00 | | -2 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 452.00 | 393 098.00 | | 269 452.00 |