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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 468.00 | 1 970.00 | 2 438.00 |
AP Constructions | 37 515.00 | 28 354.00 | 9 161.00 | 37 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 553.00 | 28 458.00 | 2 095.00 | 30 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 726.00 | 60 336.00 | 34 390.00 | 94 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 291.00 | 117 616.00 | 68 675.00 | 186 291.00 |
BT Marchandises | 679 821.00 | 64 646.00 | 615 176.00 | 679 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 953.00 | 18 809.00 | 102 144.00 | 120 953.00 |
BZ Autres créances | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 474.00 | 83 454.00 | 760 019.00 | 843 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 765.00 | 201 070.00 | 828 695.00 | 1 029 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 515.00 | 79 355.00 | | 86 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 095.00 | 52 160.00 | | 86 095.00 |
DL TOTAL (I) | 282 610.00 | 241 515.00 | | 282 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 265.00 | 108 062.00 | | 151 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 367.00 | 100 120.00 | | 127 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 525.00 | 24 152.00 | | 14 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 414.00 | 146 120.00 | | 173 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 967.00 | 48 149.00 | | 52 967.00 |
EA Autres dettes | 26 548.00 | 33 256.00 | | 26 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 085.00 | 459 858.00 | | 546 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 695.00 | 701 373.00 | | 828 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 905.00 | 452 385.00 | | 542 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 736.00 | 86 962.00 | | 85 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 038.00 | | 952 038.00 | 952 038.00 |
FD Production vendue biens | -1 898.00 | | -1 898.00 | -1 898.00 |
FG Production vendue services | 354 610.00 | | 354 610.00 | 354 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 750.00 | | 1 304 750.00 | 1 304 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 646.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 096.00 | 10 949.00 | | 28 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 096.00 | 10 949.00 | | 28 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 57 042.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 57 042.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 529.00 | -46 092.00 | | 27 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 691.00 | 13 497.00 | | 29 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 831.00 | 1 048 015.00 | | 1 344 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 736.00 | 995 856.00 | | 1 258 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 095.00 | 52 160.00 | | 86 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 876.00 | | 19 416.00 | 166 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 816.00 | | 16 978.00 | 145 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 732.00 | 16 884.00 | | 100 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 732.00 | 16 416.00 | | 100 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 64 646.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 809.00 | 64 646.00 | | 18 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 809.00 | 64 646.00 | | 18 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 414.00 | 173 414.00 | | 173 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VC Groupe et associés | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 792.00 | 143 792.00 | | 143 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 473.00 | 4 293.00 | 3 179.00 | 7 473.00 |
VI Groupe et associés | 127 367.00 | 127 367.00 | | 127 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VP Divers | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 830.00 | 176 830.00 | | 176 830.00 |
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 560.00 | 528 380.00 | 3 179.00 | 531 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 258.00 | 7 800.00 | | 12 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 224.00 | 9 111.00 | | 6 224.00 |
ST Autres comptes | 141 458.00 | 136 348.00 | | 141 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 448.00 | 101 713.00 | | 98 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 87 088.00 | 41 241.00 | | 87 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 315.00 | 2 911.00 | | 1 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | 2 928.00 | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 210.00 | 10 728.00 | | 15 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855.00 | 1 965.00 | | 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 533.00 | 291 323.00 | | 334 533.00 |