| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 1 281.00 | 1 157.00 | 2 438.00 |
AP Constructions | 39 165.00 | 31 224.00 | 7 941.00 | 39 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 553.00 | 29 920.00 | 11 633.00 | 41 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 308.00 | 73 656.00 | 43 652.00 | 117 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 523.00 | 136 080.00 | 88 443.00 | 224 523.00 |
BT Marchandises | 690 685.00 | 63 365.00 | 627 320.00 | 690 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 129.00 | 18 809.00 | 125 320.00 | 144 129.00 |
BZ Autres créances | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 944.00 | 82 174.00 | 889 771.00 | 971 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 468.00 | 218 254.00 | 978 214.00 | 1 196 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 610.00 | 86 515.00 | | 172 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 104.00 | 86 095.00 | | 108 104.00 |
DL TOTAL (I) | 390 714.00 | 282 610.00 | | 390 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 986.00 | 151 265.00 | | 125 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 489.00 | 127 367.00 | | 45 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 555.00 | 14 525.00 | | 35 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 173.00 | 173 414.00 | | 307 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 298.00 | 52 967.00 | | 43 298.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 26 548.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 500.00 | 546 085.00 | | 587 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 214.00 | 828 695.00 | | 978 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 002.00 | 542 905.00 | | 517 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 005.00 | 85 736.00 | | 18 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 763.00 | | 1 404 763.00 | 1 404 763.00 |
FD Production vendue biens | -2 436.00 | | -2 436.00 | -2 436.00 |
FG Production vendue services | 506 721.00 | | 506 721.00 | 506 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 048.00 | | 1 909 048.00 | 1 909 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 645.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | 216.00 | | 14 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 534.00 | 28 096.00 | | 21 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 534.00 | 28 096.00 | | 21 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 944.00 | 567.00 | | 6 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 944.00 | 567.00 | | 6 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 590.00 | 27 529.00 | | 14 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 401.00 | 29 691.00 | | 39 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 933.00 | 1 344 831.00 | | 2 014 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 830.00 | 1 258 736.00 | | 1 906 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 104.00 | 86 095.00 | | 108 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 291.00 | | 38 232.00 | 186 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 793.00 | | 35 232.00 | 162 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 060.00 | | 3 000.00 | 21 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 616.00 | 18 464.00 | | 117 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 813.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 148.00 | 17 651.00 | | 117 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 646.00 | 63 365.00 | 64 646.00 | 64 646.00 |
6T Sur comptes clients | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 454.00 | 63 365.00 | 64 646.00 | 83 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 454.00 | 63 365.00 | 64 646.00 | 83 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 365.00 | 64 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 173.00 | 307 173.00 | | 307 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
UX Autres créances clients | 111 993.00 | | | 111 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VC Groupe et associés | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 527.00 | 46 029.00 | 41 770.00 | 116 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VI Groupe et associés | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
VP Divers | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 926.00 | 229 926.00 | | 229 926.00 |
VW T.V.A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 945.00 | 481 448.00 | 41 770.00 | 551 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 913.00 | 12 258.00 | | 14 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 845.00 | 6 224.00 | | 6 845.00 |
ST Autres comptes | 170 546.00 | 141 458.00 | | 170 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 672.00 | 98 448.00 | | 117 672.00 |
YT Sous‐traitance | 163 922.00 | 87 088.00 | | 163 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 985.00 | 1 315.00 | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 952.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 913.00 | 15 210.00 | | 14 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 533.00 | 855.00 | | 2 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 970.00 | 334 533.00 | | 459 970.00 |