| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 6 596.00 | 590.00 | 6 006.00 | 6 596.00 |
AP Constructions | 39 165.00 | 35 352.00 | 3 813.00 | 39 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 214.00 | 36 125.00 | 14 089.00 | 50 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 245.00 | 88 847.00 | 33 398.00 | 122 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 417.00 | 163 351.00 | 161 066.00 | 324 417.00 |
BT Marchandises | 678 166.00 | 69 125.00 | 609 041.00 | 678 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 954.00 | 28 737.00 | 179 217.00 | 207 954.00 |
BZ Autres créances | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 116 130.00 | | 116 130.00 | 116 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 777.00 | 97 862.00 | 934 915.00 | 1 032 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 195.00 | 261 213.00 | 1 095 981.00 | 1 357 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 901.00 | 104 714.00 | | 238 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 150.00 | 224 187.00 | | 231 150.00 |
DL TOTAL (I) | 580 051.00 | 438 901.00 | | 580 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 341.00 | 121 110.00 | | 81 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 548.00 | 128 930.00 | | 151 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 042.00 | 119 625.00 | | 231 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 000.00 | 113 350.00 | | 52 000.00 |
EA Autres dettes | | 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 930.00 | 487 806.00 | | 515 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 981.00 | 926 707.00 | | 1 095 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 741.00 | 441 434.00 | | 474 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 853.00 | | 1 833 853.00 | 1 833 853.00 |
FD Production vendue biens | -1 530.00 | | -1 530.00 | -1 530.00 |
FG Production vendue services | 880 128.00 | | 880 128.00 | 880 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 450.00 | | 2 712 450.00 | 2 712 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 461.00 | 3 470.00 | | 5 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 51 570.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | 56 570.00 | | 3 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | 26 459.00 | | 3 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 865.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 455.00 | 31 324.00 | | 6 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | 25 245.00 | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 113.00 | 76 992.00 | | 83 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 381.00 | 2 531 216.00 | | 2 784 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 231.00 | 2 307 029.00 | | 2 553 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 150.00 | 224 187.00 | | 231 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 335.00 | | 40 082.00 | 287 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 43 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 324 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 237.00 | | 17 982.00 | 200 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 660.00 | | 22 100.00 | 24 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 171.00 | 19 181.00 | | 144 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 344.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 077.00 | 18 837.00 | | 142 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 365.00 | 69 125.00 | 63 365.00 | 63 365.00 |
6T Sur comptes clients | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 102.00 | 69 125.00 | 63 365.00 | 92 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 102.00 | 69 125.00 | 63 365.00 | 92 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 125.00 | 63 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 042.00 | 231 042.00 | | 231 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
UX Autres créances clients | 163 904.00 | 163 904.00 | | 163 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VB T. V. A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 341.00 | 40 152.00 | 41 189.00 | 81 341.00 |
VI Groupe et associés | 151 548.00 | 151 548.00 | | 151 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 838.00 | 267 838.00 | | 267 838.00 |
VW T.V.A. | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 930.00 | 474 741.00 | 41 189.00 | 515 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 540.00 | 29 945.00 | | 90 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 078.00 | 11 597.00 | | 10 078.00 |
ST Autres comptes | 224 614.00 | 201 618.00 | | 224 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 967.00 | 146 115.00 | | 211 967.00 |
YT Sous‐traitance | 212 166.00 | 207 925.00 | | 212 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323.00 | | | 323.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 677.00 | 1 547.00 | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 019.00 | 5 506.00 | | 8 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 559.00 | 35 451.00 | | 98 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 611.00 | 404 484.00 | | 463 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 647.00 | 290 390.00 | | 385 647.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 825.00 | 568 802.00 | | 659 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |