| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 094.00 | 344.00 | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 39 165.00 | 33 288.00 | 5 877.00 | 39 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 553.00 | 32 878.00 | 8 675.00 | 41 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 520.00 | 75 911.00 | 43 609.00 | 119 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 335.00 | 144 171.00 | 143 164.00 | 287 335.00 |
BT Marchandises | 541 288.00 | 63 365.00 | 477 923.00 | 541 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 490.00 | 28 737.00 | 204 753.00 | 233 490.00 |
BZ Autres créances | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CF Disponibilités | 73 006.00 | | 73 006.00 | 73 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 644.00 | 92 102.00 | 783 542.00 | 875 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 979.00 | 236 272.00 | 926 707.00 | 1 162 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 714.00 | 172 610.00 | | 104 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 187.00 | 108 104.00 | | 224 187.00 |
DL TOTAL (I) | 438 901.00 | 390 714.00 | | 438 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 110.00 | 125 986.00 | | 121 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 930.00 | 45 489.00 | | 128 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 873.00 | 35 555.00 | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 625.00 | 307 173.00 | | 119 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 350.00 | 43 298.00 | | 113 350.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 30 000.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 806.00 | 587 500.00 | | 487 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 707.00 | 978 214.00 | | 926 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 434.00 | 517 002.00 | | 441 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 005.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 380.00 | | 1 659 380.00 | 1 659 380.00 |
FD Production vendue biens | -1 409.00 | | -1 409.00 | -1 409.00 |
FG Production vendue services | 746 281.00 | | 746 281.00 | 746 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 252.00 | | 2 404 252.00 | 2 404 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 293.00 | |
GE Autres charges | | | 8 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 470.00 | 14 000.00 | | 3 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 570.00 | 21 534.00 | | 51 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 570.00 | 21 534.00 | | 56 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 459.00 | 6 944.00 | | 26 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 324.00 | 6 944.00 | | 31 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 245.00 | 14 590.00 | | 25 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 992.00 | 39 401.00 | | 76 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 216.00 | 2 014 933.00 | | 2 531 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 029.00 | 1 906 830.00 | | 2 307 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 187.00 | 108 104.00 | | 224 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 123.00 | | 78 212.00 | 225 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 287 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 200 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | 60 000.00 | 2 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 025.00 | | 18 212.00 | 198 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 080.00 | 19 225.00 | 11 135.00 | 136 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 813.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 799.00 | 18 412.00 | 11 135.00 | 134 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 365.00 | 63 365.00 | 63 365.00 | 63 365.00 |
6T Sur comptes clients | 18 809.00 | 9 928.00 | | 18 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 174.00 | 73 293.00 | 63 365.00 | 82 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 174.00 | 73 293.00 | 63 365.00 | 82 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 293.00 | 63 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 625.00 | 119 625.00 | | 119 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
UX Autres créances clients | 189 440.00 | 189 440.00 | | 189 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VB T. V. A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 110.00 | 74 738.00 | 25 188.00 | 121 110.00 |
VI Groupe et associés | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 297.00 | 277 297.00 | | 277 297.00 |
VW T.V.A. | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 933.00 | 437 561.00 | 25 188.00 | 483 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 945.00 | 14 913.00 | | 29 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 597.00 | 6 845.00 | | 11 597.00 |
ST Autres comptes | 201 618.00 | 170 546.00 | | 201 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 115.00 | 117 672.00 | | 146 115.00 |
YT Sous‐traitance | 207 925.00 | 163 922.00 | | 207 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 547.00 | 985.00 | | 1 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 451.00 | 14 913.00 | | 35 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 484.00 | | | 404 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 390.00 | 2 533.00 | | 290 390.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 802.00 | 459 970.00 | | 568 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |