| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 6 596.00 | 1 252.00 | 5 344.00 | 6 596.00 |
AP Constructions | 39 165.00 | 37 416.00 | 1 749.00 | 39 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 327.00 | 40 256.00 | 12 071.00 | 52 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 742.00 | 105 925.00 | 94 817.00 | 200 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 427.00 | 187 286.00 | 216 141.00 | 403 427.00 |
BT Marchandises | 863 162.00 | 112 563.00 | 750 598.00 | 863 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 583.00 | 18 809.00 | 216 774.00 | 235 583.00 |
BZ Autres créances | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
CF Disponibilités | 1 295 663.00 | | 1 295 663.00 | 1 295 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 741.00 | 131 372.00 | 2 328 369.00 | 2 459 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 169.00 | 318 658.00 | 2 544 510.00 | 2 863 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 051.00 | 238 901.00 | | 330 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 840.00 | 231 150.00 | | 260 840.00 |
DL TOTAL (I) | 700 891.00 | 580 051.00 | | 700 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 873.00 | 81 341.00 | | 1 450 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 427.00 | 151 548.00 | | 122 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 719.00 | 231 042.00 | | 195 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 600.00 | 52 000.00 | | 74 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 619.00 | 515 930.00 | | 1 843 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 510.00 | 1 095 981.00 | | 2 544 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 508.00 | 474 741.00 | | 393 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 589.00 | | 2 051 589.00 | 2 051 589.00 |
FD Production vendue biens | -480.00 | | -480.00 | -480.00 |
FG Production vendue services | 654 112.00 | | 654 112.00 | 654 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 221.00 | | 2 705 221.00 | 2 705 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 454.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 563.00 | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 401.00 | 5 461.00 | | 16 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951.00 | 25.00 | | 4 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 3 000.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 551.00 | 3 025.00 | | 6 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 3 455.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 3 000.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 6 455.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | -3 430.00 | | 4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 581.00 | 83 113.00 | | 88 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 826.00 | 2 784 381.00 | | 2 813 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 985.00 | 2 553 231.00 | | 2 552 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 840.00 | 231 150.00 | | 260 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 417.00 | | 80 610.00 | 324 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 42 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 403 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 220.00 | | 80 610.00 | 218 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 351.00 | 23 935.00 | | 163 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 913.00 | 23 935.00 | | 160 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 125.00 | 112 563.00 | 69 125.00 | 69 125.00 |
6T Sur comptes clients | 28 737.00 | | 9 928.00 | 28 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 862.00 | 112 563.00 | 79 053.00 | 97 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 862.00 | 112 563.00 | 79 053.00 | 97 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 563.00 | 79 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 719.00 | 195 719.00 | | 195 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
UX Autres créances clients | 203 339.00 | 203 339.00 | | 203 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 122 427.00 | 122 427.00 | | 122 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 595.00 | 290 595.00 | | 290 595.00 |
VW T.V.A. | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 508.00 | 393 508.00 | | 393 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 183.00 | 90 540.00 | | 90 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 819.00 | 10 078.00 | | 7 819.00 |
ST Autres comptes | 189 143.00 | 224 614.00 | | 189 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 201.00 | 211 967.00 | | 185 201.00 |
YT Sous‐traitance | 243 939.00 | 212 166.00 | | 243 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 323.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 567.00 | 677.00 | | 2 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 732.00 | 8 019.00 | | 4 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 915.00 | 98 559.00 | | 94 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 716.00 | 463 611.00 | | 470 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 098.00 | 385 647.00 | | 371 098.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 669.00 | 659 825.00 | | 628 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |