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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 952.00 | 24 594.00 | 166 357.00 | 190 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 199.00 | 24 594.00 | 166 604.00 | 191 199.00 |
BT Marchandises | 6 489 926.00 | | 6 489 926.00 | 6 489 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111 852.00 | | 1 111 852.00 | 1 111 852.00 |
BZ Autres créances | 548 116.00 | | 548 116.00 | 548 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 064.00 | 19 407.00 | 1 100 657.00 | 1 120 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 359 517.00 | 19 407.00 | 9 340 110.00 | 9 359 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 716.00 | 44 001.00 | 9 506 714.00 | 9 550 716.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | | | 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 850.00 | | | 1 499 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 182.00 | | | 649 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 941.00 | | | 2 208 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 459 872.00 | | | 6 459 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 486.00 | | | 667 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 153.00 | | | 153 153.00 |
EA Autres dettes | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 297 773.00 | | | 7 297 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 506 714.00 | | | 9 506 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 414.00 | | | 2 069 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231 513.00 | | | 1 231 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 521 414.00 | | 3 521 414.00 | 3 521 414.00 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 414.00 | | 3 776 414.00 | 3 776 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 935 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 489 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 498.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 858 336.00 | | | 2 858 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 946 335.00 | | | 2 946 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858 336.00 | | | 2 858 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858 426.00 | | | 2 858 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 908.00 | | | 87 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 603.00 | | | 142 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 962.00 | | | 6 749 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 780.00 | | | 6 100 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 182.00 | | | 649 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 092.00 | | 80 952.00 | 3 752 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692.00 | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 641 845.00 | 191 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 641 153.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 80 952.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641 153.00 | | | 3 641 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 912.00 | 9 498.00 | 782 816.00 | 797 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 969.00 | 7 624.00 | | 16 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 942.00 | 1 873.00 | 782 816.00 | 780 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 407.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 511.00 | 139 511.00 | | 139 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 149 120.00 | | | 149 120.00 |
VC Groupe et associés | 161 356.00 | | | 161 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231 513.00 | 1 231 513.00 | | 1 231 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 228 358.00 | | 141 562.00 | 5 228 358.00 |
VI Groupe et associés | 667 486.00 | 667 486.00 | | 667 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 888 458.00 | | | -2 888 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 640.00 | | | 237 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 556.00 | | | 89 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 673.00 | 637 673.00 | | 637 673.00 |
VW T.V.A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 297 773.00 | 2 069 414.00 | 141 562.00 | 7 297 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 947.00 | | | 230 947.00 |
ST Autres comptes | 216 984.00 | | | 216 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 536.00 | | | 254 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 115.00 | | | 466 115.00 |