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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 952.00 | 48 689.00 | 192 262.00 | 240 952.00 |
AN Terrains | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
AP Constructions | 784 700.00 | 69 745.00 | 714 955.00 | 784 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 5 199.00 | 2 800.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 419.00 | 123 634.00 | 951 784.00 | 1 075 419.00 |
BT Marchandises | 12 592 929.00 | | 12 592 929.00 | 12 592 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 569.00 | | 378 569.00 | 378 569.00 |
BZ Autres créances | 495 841.00 | | 495 841.00 | 495 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 064.00 | 116 308.00 | 1 003 756.00 | 1 120 064.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 984.00 | | 630 984.00 | 630 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 218 531.00 | 116 308.00 | 15 102 222.00 | 15 218 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 293 950.00 | 239 943.00 | 16 054 006.00 | 16 293 950.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | | | 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 850.00 | | | 1 499 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 780 701.00 | | | 780 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 345.00 | | | -459 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 481.00 | | | 1 821 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 969 506.00 | | | 5 969 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950 800.00 | | | 7 950 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 591.00 | | | 268 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 232 525.00 | | | 14 232 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 054 006.00 | | | 16 054 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 069 364.00 | | | 11 069 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452 755.00 | | | 1 452 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 609.00 | | 1 082 609.00 | 1 082 609.00 |
FG Production vendue services | 537 804.00 | | 537 804.00 | 537 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 413.00 | | 1 620 413.00 | 1 620 413.00 |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 203.00 | | | 1 835 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 549.00 | | | 2 294 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 345.00 | | | -459 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 683 694.00 | | | 683 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 419.00 | | | 1 075 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 952.00 | | | 240 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 770.00 | 49 864.00 | | 73 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 642.00 | 12 047.00 | | 36 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 128.00 | 37 816.00 | | 37 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 328.00 | 116 308.00 | 158 328.00 | 158 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 328.00 | 116 308.00 | 158 328.00 | 158 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 328.00 | 116 308.00 | 158 328.00 | 158 328.00 |
UG ‐ Financières | | 116 308.00 | 158 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 591.00 | 268 591.00 | | 268 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 378 569.00 | 378 569.00 | | 378 569.00 |
VB T. V. A. | 295 130.00 | 295 130.00 | | 295 130.00 |
VC Groupe et associés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452 755.00 | 1 452 755.00 | | 1 452 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 516 750.00 | 1 353 589.00 | 2 799 557.00 | 4 516 750.00 |
VI Groupe et associés | 7 949 660.00 | 7 949 660.00 | | 7 949 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724 600.00 | | | 1 724 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 337.00 | 189 337.00 | | 189 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 984.00 | 630 984.00 | | 630 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 615.00 | 1 505 395.00 | 220.00 | 1 505 615.00 |
VW T.V.A. | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 232 525.00 | 11 069 364.00 | 2 799 557.00 | 14 232 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
ST Autres comptes | 799 763.00 | | | 799 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 926.00 | | | 131 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 491.00 | | | 848 491.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |