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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 952.00 | 72 784.00 | 168 167.00 | 240 952.00 |
AN Terrains | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
AP Constructions | 784 700.00 | 140 045.00 | 644 655.00 | 784 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 419.00 | 220 829.00 | 854 589.00 | 1 075 419.00 |
BT Marchandises | 12 584 687.00 | | 12 584 687.00 | 12 584 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 500.00 | | 2 008 500.00 | 2 008 500.00 |
BZ Autres créances | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 064.00 | 255 587.00 | 864 476.00 | 1 120 064.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 112.00 | | 396 112.00 | 396 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 036 963.00 | 255 587.00 | 17 781 376.00 | 18 036 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 112 382.00 | 476 417.00 | 18 635 965.00 | 19 112 382.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598.00 | | | 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 521 902.00 | | | 11 521 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 700 182.00 | | | 700 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 118.00 | | | 408 118.00 |
DL TOTAL (I) | 12 630 826.00 | | | 12 630 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 481.00 | | | 3 543 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 738.00 | | | 1 855 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 889.00 | | | 225 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 028.00 | | | 363 028.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 005 138.00 | | | 6 005 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 635 965.00 | | | 18 635 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 987 638.00 | | | 4 987 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448 903.00 | | | 1 448 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 880.00 | | 2 217 880.00 | 2 217 880.00 |
FG Production vendue services | 2 945 304.00 | | 2 945 304.00 | 2 945 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 184.00 | | 5 163 184.00 | 5 163 184.00 |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 730 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 330.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 426.00 | | | 5 346 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 307.00 | | | 4 938 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 118.00 | | | 408 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 336 331.00 | | | 1 336 331.00 |