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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 952.00 | 36 642.00 | 204 309.00 | 240 952.00 |
AN Terrains | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
AP Constructions | 784 700.00 | 34 595.00 | 750 105.00 | 784 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 533.00 | 5 466.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 419.00 | 73 770.00 | 1 001 648.00 | 1 075 419.00 |
BT Marchandises | 11 457 544.00 | | 11 457 544.00 | 11 457 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 323.00 | | 337 323.00 | 337 323.00 |
BZ Autres créances | 648 540.00 | | 648 540.00 | 648 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 064.00 | 158 328.00 | 961 736.00 | 1 120 064.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 318.00 | | 659 318.00 | 659 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 222 848.00 | 158 328.00 | 14 064 520.00 | 14 222 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 298 267.00 | 232 098.00 | 15 066 168.00 | 15 298 267.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | | | 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 850.00 | | | 1 499 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 708 816.00 | | | 708 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 826.00 | | | 2 280 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 144 502.00 | | | 8 144 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286 777.00 | | | 4 286 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 533.00 | | | 125 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 527.00 | | | 209 527.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 785 341.00 | | | 12 785 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 066 168.00 | | | 15 066 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 271 623.00 | | | 8 271 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903 151.00 | | | 1 903 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 430.00 | | 381 430.00 | 381 430.00 |
FG Production vendue services | 905 197.00 | | 905 197.00 | 905 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 628.00 | | 1 286 628.00 | 1 286 628.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 099 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 967 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 332.00 | | | 1 373 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 446.00 | | | 1 301 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 885.00 | | | 71 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 168.00 | | | 209 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 199.00 | | 884 220.00 | 191 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 952.00 | | 50 000.00 | 190 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | 220.00 | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 594.00 | 49 175.00 | | 24 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 594.00 | 12 047.00 | | 24 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 128.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 407.00 | 138 921.00 | | 19 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 407.00 | 138 921.00 | | 19 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 407.00 | 138 921.00 | | 19 407.00 |
UG ‐ Financières | | 138 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 533.00 | 125 533.00 | | 125 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 337 323.00 | | | 337 323.00 |
VB T. V. A. | 485 654.00 | | | 485 654.00 |
VC Groupe et associés | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903 151.00 | 1 903 151.00 | | 1 903 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 241 351.00 | 1 727 633.00 | 4 041 184.00 | 6 241 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 285 637.00 | 4 285 637.00 | | 4 285 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 403 275.00 | | | 2 403 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390 282.00 | | | 1 390 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 888.00 | | | 147 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 318.00 | | | 659 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 403.00 | 1 645 183.00 | 220.00 | 1 645 403.00 |
VW T.V.A. | 209 527.00 | 209 527.00 | | 209 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 785 341.00 | 8 271 623.00 | 4 041 184.00 | 12 785 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 833.00 | | | 134 833.00 |
ST Autres comptes | 341 926.00 | | | 341 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 124.00 | | | 86 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 040.00 | | | 206 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 247.00 | | | 380 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 885.00 | | | 562 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |