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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 952.00 | 84 832.00 | 156 119.00 | 240 952.00 |
AN Terrains | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
AP Constructions | 784 700.00 | 175 195.00 | 609 505.00 | 784 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 419.00 | 268 027.00 | 807 391.00 | 1 075 419.00 |
BT Marchandises | 18 610 645.00 | | 18 610 645.00 | 18 610 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 |
BZ Autres créances | 760 800.00 | | 760 800.00 | 760 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 064.00 | 490 332.00 | 629 732.00 | 1 120 064.00 |
CF Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 834.00 | | 450 834.00 | 450 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 178 276.00 | 490 332.00 | 22 687 944.00 | 23 178 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 253 695.00 | 758 359.00 | 23 495 335.00 | 24 253 695.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598.00 | | | 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 521 902.00 | | | 11 521 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 267.00 | | | 1 108 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 297.00 | | | -69 297.00 |
DL TOTAL (I) | 12 561 529.00 | | | 12 561 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 787 686.00 | | | 4 787 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353 136.00 | | | 5 353 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 711.00 | | | 161 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 010.00 | | | 614 010.00 |
EA Autres dettes | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 933 806.00 | | | 10 933 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 495 335.00 | | | 23 495 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 311 123.00 | | | 8 311 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218 638.00 | | | 1 218 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 483.00 | 670 000.00 | 1 221 483.00 | 551 483.00 |
FG Production vendue services | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 483.00 | 670 000.00 | 2 846 483.00 | 2 176 483.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 077 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 978 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 197.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 777.00 | | | 2 918 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 075.00 | | | 2 988 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 297.00 | | | -69 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 945 176.00 | | | 945 176.00 |